一、招标条件

中国南水北调集团水网水务投资有限公司中期票据注册及发行承销商选聘（券商）已获得批准，招标人为中国南水北调集团水网水务投资有限公司，招标项目资金来源为自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件。受招标人的委托，作为本项目招标代理机构对本项目进行公开招标，现邀请合格的单位参加投标。

二、项目概况与招标范围

1.项目名称：中国南水北调集团水网水务投资有限公司中期票据注册及发行承销商选聘（券商）

2.招标编号：NSB

3.项目概况：本项目中票【每期】发行拟采用“证券公司+银行”2家联合承销模式，本次拟采购6家证券公司作为本次债券注册承销团成员，其中本次招标排名第一的承销商作为首发主承销商并负责注册阶段有关工作，其余承销团成员作为后续发行阶段的主承销商备选，待后续债券发行时，由水网水务公司结合承销商的综合表现情况另行确定。

4.本次发行债券基本情况：本次预计注册18亿元，首发预计6亿元，发行期限不超过5年。首期发行时间计划为2026年5月底。本次债券发行为发行人首次债券发行。

5.服务内容：准备债券承销协议、开展各项信息调研、核实并收集相关材料，完成尽职调查，并依据尽职调查报告编写形成主要申报材料。债券申报材料须经承销商内部质量控制流程和内部核查环节，对材料进行完善和审查；配合发债公司完成监管机构问询、材料完善工作，确保债券审核通过监管机构审核；协调注册发行过程中所需各专业机构、开展路演、推动销售和发行后服务；按发债公司要求及承销协议约定方式对债券或债务融资工具进行销售；存续期间内协助发债公司做好债券或债务融资工具各项信息披露等各项工作；其他相关附加服务。

6.服务周期：承销团服务周期与债券注册时间一致，各期主承销商的服务周期与债券存续期间保持一致。

7.承销费率确定与支付：各期主承销方承销费按各自投标报价确定（按年费率报价），承销费包括支付给主承销方的所有承销费用，由发行方在缴款日后，在双方后续协议中约定时间内，一次性支付。

8.最高采购限价：年承销费率报价0.3‰

三、投标人资格要求

1.投标人是中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具备独立履行民事责任能力；

2.投标人具备债券承销业务资格，且债券承销及固定收益业务当前没有处于被证监会、交易所等有关监管机构责令取消或暂停业务的状态；

3.投标人未被列入失信被执行人名单（以评标当日，通过“信用中国”网站https://www.creditchina.gov.cn现场查询结果为准）；

4.本次采购不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1.获取时间：2026年3月23日至2026年3月30日（北京时间）。

2. 文件售价：人民币300元，售后不退。

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