一、基本要求：
（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；
****公司现有投资交易系统，软件产品供应商应具有著作权和知识产权，拥有合法的销售权。合同签署后，该模块需要经过供应商官方授权****公司具有正式合法使用权。
（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；
软件使用过程如遇异常情况，软件产品供应商应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还需提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，软件产品供应商****公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。
（三）软件产品必须为正式版本；
软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验****公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。
（四）软件产品必须具有完整的技术资料。
软件产品供应商在软件需求分析与制定研发计划阶段要求进行材料编写审批，最终形成需求分析文档；在概要设计阶段确定目标系统的总体结构，按照概要设计要求，通过评审最终形成概要设计文档；在详细设计阶段按照详细设计的工作要求，通过评审最终形成详细设计文档；在软件实现阶段按照软件开发的要求，通过审批最终形成开发文档；软件开发完成之后研发人员经过分析、修复并自测完毕，生成测试报告。上述技术资料可按照流****公司****公司在生产上线前业务人员会提供测试报告，金融科技部编制上线申请单等材料。
二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。
支持读取上交所ETF IOPV外部源行情，包括读取bin****网关流接口（证券类型：SecurityType=14）和外部源行情文件（********）中的IOPV值，并更新至公允价2。支持设置上交所ETF基金在T-1日IOPV的数据来源；具体如下：
1.启用系统参数********-启用上交所ETF IOPV外部源行情；
********日间对接上交所BIN****网关流接口时，读取证券类型SecurityType为14的IOPV数据，并更新至公允价2。
********日间支持对接上交所外部源行情文件（********）中的IOPV值，并更新至公允价2。
2.设置上交所T-1日IOPV数据来源，包括1-行情IOPV；2-PCF文件上一交易日净值；
********设置为1-行情IOPV时，O32系统日切时，将上交所ETF上一交易日的IOPV数据，更新至T-1日IOPV。当T-1日IOPV为0或为空时，日初上海代码导入转换机导入PCF文件时，获取PCF文件中的上一交易日净值，更新至T-1日IOPV。
注：获取PCF文件中的上一交易日净值，需在上海代码导入转换机配置ETF###路径。
********设置为2-PCF文件上一交易日净值时，日初上海代码导入转换机导入PCF文件时，获取PCF文件中的上一交易日净值，更新至T-1日IOPV。
（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；
****公司现有投资交易系统，软件产品供应商应具有著作权和知识产权，拥有合法的销售权。合同签署后，该模块需要经过供应商官方授权****公司具有正式合法使用权。
（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；
软件使用过程如遇异常情况，软件产品供应商应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还需提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，软件产品供应商****公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。
（三）软件产品必须为正式版本；
软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验****公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。
（四）软件产品必须具有完整的技术资料。
软件产品供应商在软件需求分析与制定研发计划阶段要求进行材料编写审批，最终形成需求分析文档；在概要设计阶段确定目标系统的总体结构，按照概要设计要求，通过评审最终形成概要设计文档；在详细设计阶段按照详细设计的工作要求，通过评审最终形成详细设计文档；在软件实现阶段按照软件开发的要求，通过审批最终形成开发文档；软件开发完成之后研发人员经过分析、修复并自测完毕，生成测试报告。上述技术资料可按照流****公司****公司在生产上线前业务人员会提供测试报告，金融科技部编制上线申请单等材料。
二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。
支持读取上交所ETF IOPV外部源行情，包括读取bin****网关流接口（证券类型：SecurityType=14）和外部源行情文件（********）中的IOPV值，并更新至公允价2。支持设置上交所ETF基金在T-1日IOPV的数据来源；具体如下：
1.启用系统参数********-启用上交所ETF IOPV外部源行情；
********日间对接上交所BIN****网关流接口时，读取证券类型SecurityType为14的IOPV数据，并更新至公允价2。
********日间支持对接上交所外部源行情文件（********）中的IOPV值，并更新至公允价2。
2.设置上交所T-1日IOPV数据来源，包括1-行情IOPV；2-PCF文件上一交易日净值；
********设置为1-行情IOPV时，O32系统日切时，将上交所ETF上一交易日的IOPV数据，更新至T-1日IOPV。当T-1日IOPV为0或为空时，日初上海代码导入转换机导入PCF文件时，获取PCF文件中的上一交易日净值，更新至T-1日IOPV。
注：获取PCF文件中的上一交易日净值，需在上海代码导入转换机配置ETF###路径。
********设置为2-PCF文件上一交易日净值时，日初上海代码导入转换机导入PCF文件时，获取PCF文件中的上一交易日净值，更新至T-1日IOPV。
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