序号

功能模块

功能描述

1

待办管理

建设管理模块。待办模块需划分 “我的待办” 与 “我的已办” 两大核心板块，实现流程事项全生命周期管理。聚合基金经理相关的流程审批、任务处理等待办事件，根据待办事件规则对用户发起待办任务提醒

2

工作台

打造聚焦核心工作场景的高效操作入口，实现关键信息一站式聚合与核心功能快速触达。展示基金经理管理的各产品实时核心数据，整合资讯聚合模块，设置核心功能快捷入口，涵盖组合分析、草稿试算、交易指令发起等高频操作，简化操作路径，展示待办事项、消息提醒、投资日历等卡片，方便基金经理及时处理事务、掌握沟通动态。

3

驾驶舱

建设覆盖投资决策业务链路数据范围与各部门核心分析需求建设领导驾驶舱。整合公司整体产品、持仓、行业、交易执行数据等多维度信息。部门层面将精准对接货币、纯债、固收+、权益业务部门诉求，针对性提供投资决策中资金配置情况、行业配置、仓位、大类资产配置等定制化数据看板。

4

历史组合分析

为债券、权益、货币、固收+4类业务提供投后组合分析服务，包含业绩规模、持仓分析、负债分析对T-1组合情况进行分析。对接三方专业系统，对债券、权益、货币、固收+4类业务分别进行业绩归因分析。对接三方平台，获取货币日间销售数据情况。

5

头寸管理

对接头寸系统，根据用户权限接入当前用户的头寸实时数据及页面。对接运营一体化系统，根据用户权限接入当前用户的日间头寸调整页面，支持用户在建信基金投资决策一体化平台上完成头寸调整服务。对接运营一体化系统，接入头寸资金划拨管理功能页面，根据用户权限接入当前用户的头寸资金划拨页面，支持用户在建信基金投资决策一体化平台上发起资金划拨申请。头寸监控管理：头寸为负时，给相应基金经理进行消息提醒，满足头寸提醒要求；也支持在头寸监控的管理板块直接进行出钱借钱的操作。

6

消息管理

消息管理模块消息提醒为主，只做提醒不做业务处理。整体划分 “未读消息” 与 “已读消息” 两大核心板块。“未读消息” 板块需优先展示所有未查阅通知，标注醒目标识，呈现消息标题、发送方、发送时间、消息类型等关键信息，按发起时间倒序排序，支持按消息类型筛选。“已读消息” 板块需完整留存已查阅消息记录，展示维度与未读消息一致，支持按时间范围、发送方等条件检索。

7

研究资讯

接携宁同步研究员在携宁系统上传的自选股盈利预测和投资建议等研究资讯报告，同步相关行业研究报告，建设建信基金投资决策一体化平台的研究资讯功能板块，支持工作台卡片模式快捷展示。提供资讯检索功能，支持按标题、关键词、发布时间、研究人员等多条件筛选查询，支持研报在线预览及下载。

8

用户管理

建设基金经理用户中心管理模块，设计用户管理、岗位配置、菜单配置及操作日志四大核心功能

9

止盈止损

建设权益止盈止损管理功能，支持基金经理精准设置、灵活调整相关规则。支持用户按照基金维度，自定义止盈止损触发条件包括所管理产品的滚动期、涨跌幅等核心参数，可设置固定阈值，触发止盈止损时支持进行待办提示处理。

第一批次

工作台首页管理

支持配置交收管理相关的卡片配置及规则

支持配置卡片展示待办设置相关内容

支持配置卡片展示待办事项列表

支持配置卡片展示已办事项列表

支持配置头寸管理的卡片展示及规则

支持配置消息提醒模块的配置规则

支持配置资讯类的卡片展示及规则

支持配置组合分析的卡片展示及规则

支持与交易系统进行接口对接

支持与外部厂商进行指令的数据同步

支持与外部厂商进行组合管理的数据同步

支持与外部厂商系统进行数据对接

支持与外出厂商进行接口对接

支持展示待处理的消息列表

支持展示未读消息的消息列表

支持展示已读消息的消息列表

支持自定义配置工作台的卡片大小

支持自定义配置工作台卡片的个数

支持自定义配置工作台卡片列表字段内容

待办任务管理

支持对待办消息进行列表查询

支持新增待办事项列表

支持新增配置工作流相关内容

支持新增已办事项列表

消息管理

新增各类已读消息列表

新增未读消息的消息删除功能，删除相关消息内容

新增未读消息的消息查看功能，展示消息明细

新增已读消息的消息删除功能，删除相关消息内容

新增已读消息的消息跳转功能，展示消息明细

支持查询已读消息的消息列表

用户管理

新增岗位配置维护功能，支持自定义配置岗位信息

新增各类未读消息列表

新增未读消息的消息跳转功能，展示消息明细

支持菜单明细数据的批量导入

支持查询历史操作明细数据

支持对菜单信息双人复核，进行内容审批

支持岗位列表导入，读取相关参数信息

支持岗位列表信息双人复核，进行内容审批

支持系统菜单的维护功能，支持对系统菜单进行更新

工作台首页管理

展示投资日历，支持按日历查询各类待办数据

止盈止损

获取原始数据进行止盈止损加工

加工止盈止损的数据

配置止盈止损的参数指标

新增止盈止损的消息待办，支持配置消息提醒事件

展示止盈止损的数据列表

头寸管理

新增交易所头寸变动的消息待办

新增银行间头寸变动的待办提示

展示头寸管理的配置指标

支持进行资金划拨管理

支持日间的头寸数据调整

支持实时查询日初头寸数据

支持实时查询日中头寸数据

第二批次

研究资讯

对接携宁系统，同步研究员在携宁分析的盈利预测和投资建议等研究资讯内容

对接营销内容系统，同步研究员关于基金经理的营销内容，并进行消息提醒

支持盈利预测上调下调参数设置

支持盈利预测超过阈值进行消息提醒

支持对模拟组合调整提醒

支持对重点荐股组合的调整提醒

支持对金股的调整提醒

驾驶舱

新增驾驶舱总览数据的统计及计算

支持对驾驶舱各类数据进行图表绘制

支持驾驶舱的展示模块配置

支持驾驶舱的核心指标多维度对标分析

支持驾驶舱的全链路数据追溯与明细导出

支持驾驶舱的跨层级数据穿透查看

历史组合分析

对接衡泰归因分析系统，接入纯债、货币、固收+、权益归因分析页面

根据业绩排名表，动态绘制纯债业务、权益业务产品业绩排折线图

绘制饼图，展示不同时间固收+业务中可转债风格分类持仓统计情况

绘制饼图，展示不同时间固收+业务中可转债平价区间分类持仓统计情况

绘制饼图，展示不同时间固收+业务中可转债外部评级分类统计情况

绘制饼图，展示不同时间固收+业务中可转债转股溢价率区间分类统计情况

绘制饼图，展示权益业务、固收+业务大类板块持股风格仓位占比情况

绘制饼图展示t-1日纯债业务、权益业务组合持有人层面机构、个人和产品的占比。

绘制饼图展示纯债业务、权益业务、权益业务组合各个渠道的销售占比

绘制饼状图，展示固收+业务可转债行业占比情况

绘制饼状图，展示货币业务剩余期限（行权）分布图

绘制簇状柱形次轴折线图，展示货币业务产品业绩总览与全市场平均收益、我司平均收益情况

绘制簇状柱形次轴折线图，展示权益业务、固收+业务个股收益前N后N的收益率贡献和平均仓位情况

绘制分组水平条形图（簇状水平条形图），展示权益业务、固收+业务股票与基准的行业占比情况

绘制固收+业务业绩排名图

绘制环状图，展示货币业务发行人前十大集中度

绘制环状图，展示货币业务债券前十大集中度

绘制面积图，展示固收+业务可转债仓位变化情况

绘制面积折线图，展示权益业务、固收+业务大类板块持股风格变化情况

绘制水平条形图，展示权益业务、固收+业务行业配置情况

绘制圆环图，展示权益业务、固收+业务前十大重仓股占比情况

绘制折线图，展示不同时间区间货币业务产品分组业绩变化情况

绘制折线图，展示权益业务、固收+业务股票仓位变化情况

绘制折线图，展示权益业务、固收+业务换手率变化情况

绘制折线图，展示权益业务、固收+业务行业仓位变化情况

绘制折线图展示纯债业务、固收+业务大类资产一级分类的资产配置趋势

绘制折线图展示纯债业务产品的业绩走势

绘制折线图展示权益业务、固收+业务产品的单位净值情况

绘制折线图展示权益业务、固收+业务产品的业绩走势

绘制折线图展示权益业务、固收+业务大类资产一级分类的资产配置趋势

绘制柱状图，展示货币业务t-1日组合持有人层面机构、产品、个人的占比情况

绘制柱状图，展示货币业务剩余期限（到期）分布图

绘制柱状图展示纯债业务、固收+业务持仓久期（到期）分布图

绘制柱状图展示纯债业务、固收+业务持仓久期（行权）分布图

绘制柱状图展示纯债业务、固收+业务持仓剩余期限（到期）分布图

绘制柱状图展示纯债业务、固收+业务持仓剩余期限（行权）分布图

计算货币业务产品与我司、全市场货币收益业绩变化情况的比对趋势

新增固收+业务业绩排名公司自有分类管理

展示t-1日的纯债业务、权益业务、货币业务组合前十大持有人相关指标信息

展示纯债业务、固收+业务产品个券指标情况

展示纯债业务、固收+业务大类资产树的资产配置情况，满足用户下钻查询到个券的展示要求

展示纯债业务、固收+业务信用债内部评级与剩余期限（到期）分布情况

展示纯债业务、固收+业务信用债内部评级与剩余期限（行权）分布情况

展示纯债业务、固收+业务信用债外部评级与剩余期限（到期）分布情况

展示纯债业务、固收+业务信用债外部评级与剩余期限（行权）分布情况

展示固收+业务可转债产品转债持仓个券情况

展示固收+业务业绩排名表

展示固收+业务中可转债行业数据分析情况

展示货币业务产品AAA以下资产合规指标情况

展示货币业务产品流动性受限资产金额占比情况

展示货币业务产品内部评级为4-6资产金额及占净值比明细数据情况

展示货币业务产品同业存单存款持仓情况

展示货币业务产品现金类与5日内到期资产情况

展示货币业务大类资产树的资产配置情况，满足用户下钻查询到个券的展示要求

展示权益业务、固收+业务产品个股指标情况

展示权益业务、固收+业务产品中个股收益前N后N情况

展示权益业务、固收+业务大类资产树的资产配置情况，满足用户下钻查询到个股的展示要求

展示一段时间区间内纯债业务、权益业务、权益业务组合的净申购和净赎回金额情况

支持按照不同时间区间、不同产品查看纯债业务、权益业务产品的业绩排名折线图

支持按照模糊匹配对纯债业务、权益业务、固收+业务进行业绩评价数据查询、展示

支持按照模糊匹配对纯债业务、权益业务进行业绩排名数据查询、展示

支持按照模糊匹配对纯债业务进行业绩总览数据查询、展示

支持按照模糊匹配对固收+业务进行业绩总览数据查询、展示

支持按照模糊匹配对货币业务产品收益率、业绩排名数据查询、展示

支持按照模糊匹配对权益业务进行业绩总览数据查询、展示

支持按照时间查询纯债业务、固收+业务大类资产剩余期限（到期）分布情况

支持按照时间查询纯债业务、固收+业务大类资产剩余期限（行权）分布情况

支持按照时间查询纯债业务、固收+业务利率债剩余期限（到期）分布情况

支持按照时间查询纯债业务、固收+业务利率债剩余期限（行权）分布情况

支持按照时间点查询展示货币业务持仓的个券明细情况

支持按照时间点查询展示货币业务前十大、前二十、前三十持仓存单主体存量数据情况

支持按照时间点查询展示货币业务前十大、前二十、前三十持仓存款主体存量数据情况

支持按照时间点展示查询纯债业务、固收+业务、货币业务前十大、前二十、前三十前十大持仓债券主体情况

支持按照时间点展示查询纯债业务、固收+业务前十大、前二十、前三十重仓债券排名情况

支持按照时间点展示查询货币业务前十大、前二十、前三十持仓情况

支持导出查询的纯债业务、固收+业务、货币业务持仓债券主体汇总表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务持仓债券评级变动表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务大类资产剩余期限（到期）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务大类资产剩余期限（行权）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务个券分析表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务基金组合比较表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务利率债剩余期限（到期）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务利率债剩余期限（行权）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务前十大重仓债券表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务信用债内部评级与剩余期限（到期）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务信用债内部评级与剩余期限（行权）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务信用债外部评级与剩余期限（到期）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务信用债外部评级与剩余期限（行权）分布表

支持导出查询的纯债业务、固收+业务资产配置明细表

支持导出查询的纯债业务、权益业务、固收+业务业绩评价表

支持导出查询的纯债业务、权益业务、货币业务前十大持有人表

支持导出查询的纯债业务、权益业务、权益业务期间净赎回情况表

支持导出查询的纯债业务、权益业务业绩排名表

支持导出查询的纯债业务业绩总览报表

支持导出查询的固收+业务可转债持仓个券分析表

支持导出查询的固收+业务可转债行业分析表

支持导出查询的固收+业务业绩总览报表

支持导出查询的货币收益率及排名表

支持导出查询的货币业务AAA以下资产合规指标表

支持导出查询的货币业务持仓存单主体存量数据查询表

支持导出查询的货币业务持仓存款主体存量数据查询表

支持导出查询的货币业务持仓的个券明细表

支持导出查询的货币业务流动性受限资产金额占比表

支持导出查询的货币业务内部评级为4-6资产情况表

支持导出查询的货币业务前十大持仓表

支持导出查询的货币业务同业存单存款持仓表

支持导出查询的货币业务现金类与5日内到期资产表

支持导出查询的货币业务资产配置明细表

支持导出查询的权益业务、固收+业务单位净值图/表

支持导出查询的权益业务、固收+业务个股分析表

支持导出查询的权益业务、固收+业务个股收益前N后N表

支持导出查询的权益业务、固收+业务业绩走势图/表

支持导出查询的权益业务、固收+业务资产配置明细表

支持导出查询的权益业务业绩总览报表

支持对货币业务分组业绩变化图分组进行维护管理

支持对权益业务、固收+业务产品单位净值图、单位净值表切换展示

支持对权益业务、固收+业务产品业绩走势图、业绩走势表切换展示

支持根据产品名称、债券名称的要素搜索展示纯债业务、固收+业务债券评级变动情况

支持货币业务分组业绩变化图分组查询

支持权益、固收+用户对换手率图进行参数设置

支持用户查看本年以来纯债业务、权益业务产品业绩排名表

支持用户查看本年以来纯债业务、权益业务产品业绩排名折线图

支持用户查看本月以来纯债业务、权益业务产品业绩排名表

支持用户查看本月以来纯债业务、权益业务产品业绩排名折线图

支持用户查看不同期末时间固收+业务可转债行业分析图

支持用户查看不同时点权益业务、固收+业务大类板块持股风格情况

支持用户查看不同时间点纯债业务、固收+业务持仓久期（到期）分布图

支持用户查看不同时间点纯债业务、固收+业务持仓久期（行权）分布图

支持用户查看不同时间点纯债业务、固收+业务持仓剩余期限（到期）分布图

支持用户查看不同时间点纯债业务、固收+业务持仓剩余期限（行权）分布图

支持用户查看不同时间点货币业务剩余期限（到期）分布图

支持用户查看不同时间点货币业务剩余期限（行权）分布图

支持用户查看不同时间区间、不同行业的行业仓位变化情况

支持用户查看不同时间区间、产品名称的固收+业务产品可转债仓位变化情况

支持用户查看不同时间区间、产品名称的权益业务、固收+业务产品股票仓位变化情况

支持用户查看不同时间区间纯债业务产品的业绩走势图

支持用户查看不同时间区间货币业务产品业绩总览与全市场平均收益、我司平均收益情况

支持用户查看不同时间区间内，权益业务、固收+业务大类板块持股风格变化情况

支持用户查看不同时间区间内，权益业务、固收+业务前N后N个股的收益率贡献和平均仓位情况图

支持用户查看不同时间区间内纯债业务、固收+业务的大类资产的配置占比趋势

支持用户查看不同时间区间内权益业务、固收+业务的大类资产的配置占比趋势

支持用户查看不同时间区间内权益业务、固收+业务的行业配置情况

支持用户查看不同时间区间内权益业务、固收+业务前十大重仓股占比情况

支持用户查看不同时间区间权益业务、固收+业务产品的单位净值图

支持用户查看不同时间区间权益业务、固收+业务产品的业绩走势图

支持用户查看不同时间区间权益业务、固收+业务股票与基准的行业占比变化情况

支持用户查看当日以来纯债业务、权益业务产品业绩排名表

支持用户查看当日以来纯债业务、权益业务产品业绩排名折线图

支持用户对纯债业绩总览报表进行表头自定义并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务、货币业务持仓债券主体汇总表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务持仓债券评级变动表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务大类资产剩余期限分布表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务个券分析表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务基金组合比较表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务利率债剩余期限分布表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务前十大重仓债券表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务信用债内部评级与剩余期限分布表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务信用债外部评级与剩余期限分布表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、固收+业务资产配置表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、权益业务、固收+业务业绩评价表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、权益业务、货币业务前十大持有人表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对纯债业务、权益业务业绩排名表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对固收+业绩总览报表进行表头自定义并保存用户行为

支持用户对货币业务持仓存单主体存量数据查询表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对货币业务持仓存款主体存量数据查询表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对货币业务持仓的个券明细进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对货币业务前十大持仓表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对货币业务收益率及排名表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对货币业务资产配置表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对权益业绩总览报表进行表头自定义并保存用户行为

支持用户对权益业务、固收+业务个股分析表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对权益业务、固收+业务个股收益前N后N表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户对权益业务、固收+业务资产配置表进行表头自定义，并保存用户行为

支持用户选择不同时间查询固收+业务可转债产品转债持仓个券情况

支持用户选择不同时间查询固收+业务中可转债行业数据分析情况

支持用户选择不同时间查询货币业务产品AAA以下资产合规指标情况

支持用户选择不同时间查询货币业务产品流动性受限资产金额占比情况

支持用户选择不同时间查询货币业务产品内部评级为4-6资产金额及占净值比明细数据情况

支持用户选择不同时间查询货币业务产品同业存单存款持仓情况

支持用户选择不同时间查询货币业务产品现金类与5日内到期资产情况

支持用户选择不同时间对不同纯债业务、固收+产品的各项指标进行比对展示

支持用户选择不同时间区间、债券名称查询纯债业务、固收+业务个券指标情况

支持用户选择不同时间区间查询权益业务、固收+业务中个股收益前N后N情况

支持用户在纯债业务、权益业务、固收+业务业绩评价表中选择不同业绩评级基准进行业绩评价比对，超额计算

支持用户在固收+业务可转债仓位图中选择不同基准进行比对

支持用户在权益业务、固收+业务股票仓位图中选择不同基准进行比对

支持用户在权益业务、固收+业务股票与基准的行业占比图中选择不同基准进行比对

支持用户在权益业务、固收+业务行业仓位图中选择中信一级行业进行比对展示

支持用户在权益业务、固收+业务中查看不同时间区间、不同股票的个股指标情况

支持在各业务历史组合分析页面按产品名称、时间区间，基准进行模糊查询

支持在各业务历史组合分析页面展示产品基础信息板块，并支持板块指标要素的自定义展示

硬件环境（网络、设备等）

总体要求

遵循建行集团信创技术栈规范进行实施建设； 在建行公有云信创资源环境下进行投产部署。

WEB服务器

4台PC SERVER，每台配置1CPU、4G内存

应用服务器

28台2CPU、8G内存中高档服务器分区或机器

数据库服务器

云化TDSQL数据库

NAS存储

2TB

软件环境（操作系统,相关软件等的名称、版本、补丁）

数据库服务器

云化TDSQL

应用服务器

Tomcat

Web服务器

Nginx

严重程度

描       述

错误限制

A

引起系统不能继续运转的错误

0个

B

某单一功能不能继续运转或错误

0个

C

引起查询交易错误或不能运转的错误

6个

D

在某种状态下交易结果不对但有其他现成取代方案的错误小于

8个