（1）详细蓝图设计
以专业信息化咨询方式，开展司库信息系统建设的需求调研，梳理南天信息司库管理业务需求，统一相关基础数据标准，编制业务与流程规范，完成司库信息系统的详细业务蓝图设计，并形成相应的设计说明书。
（2）司库信息系统平台功能建设
在完成司库信息系统详细设计的基础上，开展系统平台及各功能模块的建设。系统应全面覆盖以下11项核心业务：1）银行账户统一管理；2）资金集中管理；3）资金预算约束管理；4）资金结算规范管理；5）票据使用高效管理；6）债务融资管理；7）应收款项清收管理；8）借款与融资担保管理；9）供应链金融管理；10）境外资金管理；11）决策支持管理。通过上述功能的建设与协同运行，在业务流程中构建舞弊、合规、流动性及金融市场四大风险防控机制，形成全方位司库管理数字化支撑体系。同步满足与企业内部及外部系统集成所需的业务与技术条件，预留可靠的功能扩展性、智能化支撑能力和开放的集成接口，以支撑未来业务发展与技术迭代。
（3）集成接口建设
基于司库信息系统平台建设和功能建设，开展集成接口建设，包含2个部分：1）内部信息系统的集成（包含但不限于财务核算、资金管理、费用及付款流程、合同管理等相关业务系统），以接口方式实现与业务系统间流程数据交互。2）工投集团及外部系统接口建设。
2.4标段划分：本项目本期不分标段
2.5建设期限要求：
（1）详细蓝图设计
业务及技术蓝图应在2026年3月31日前完成。
（2）司库信息系统平台功能建设
司库管理核心功能建设应当在2026年7月31日前完成。建设内容为：1）银行账户统一管理、2）资金集中管理、3）资金预算约束管理、4）资金结算规范管理、5）票据使用高效管理、6）债务融资严格管理、7）应收款项清收管理、8）借款与融资担保管理、9）供应链金融管理、10）境外资金管理、11）决策支持管理。通过上述功能的建设与协同运行，构建覆盖全业务、全流程的资金风险管控机制，形成全方位司库管理数字化支撑体系。
（3）集成接口建设
基于司库信息系统集成接口的建设应当在2026年7月31日前完成（实际建设周期及关键节点以合同条款为准）。包含2个部分：1）内部信息系统的接口集成（包含但不限于财务核算、资金管理、费用及付款流程、合同管理等相关业务系统）、2）工投集团及外部系统接口建设。
2.6.质量要求：质量符合国家、行业现行相关标准及规范，满足招标人、用户使用需求及服务要求。
2.7.项目地点：招标人指定地点。
2.8.运维服务期：本期项目终验后2年。
2.9.本期最高投标限价：495万元。
2.10本期最低投标限价：346.5万元（具体解释详见【评标办法】相关内容）。
2.11★项目二期建设预算价格为：投标人参与本期项目投标时，须在投标文件《格式3》中作出书面承诺：若本期中标，其二期项目报价不高于所报价格，且承诺内容将作为本期合同的补充条款之一。(二期相关参照需求及技术需求第8章)
三、投标人资格要求
3.1投标人应当是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人登记证扫描件）。
3.2财务状况：提供2022-2025年度连续三个年度经第三方审计的审计报告及财务报表。（财务报表至少应包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注，投标人成立时间不足2年的，可根据自身情况提供成立至今经第三方审计的财务会计报表）
3.3提供缴税所属时间为2025年度连续3个月的税务局税收通用缴款书/银行电子缴税凭证/税务局出具纳税情况证明（提供扫描件。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。成立至今不足1个月、3个月、几个月（不足一年）的，提供成立至今的缴纳证明或作特别说明）及近一年的完税证明。
3.4提供缴费所属时间为2025年度连续3个月的社会保险费缴款书/银行电子缴费凭证/社保管理部门出具的缴款证明（提供扫描件。依法免缴社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。成立至今不足1个月、3个月、几个月（不足一年）的，提供成立至今的缴纳证明或作特别说明）。
3.5投标人未被列入（1）“信用中国”网站重大税收违法失信主体”（2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”。投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。
3.6本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
1.凡有意参加投标者，请于2026年1月16日至2026年1月23日，上午09：00-11：30分，下午13：30分-17：30分，……获取电子招标文件。
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联系人：方婷
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