本招标项目为福清市水投发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券，招标人为福清市水投发展集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的非公开发行公司债券承销商进行公开招标。

二、债券发行计划及要求

债券类别：私募公司债券

发行规模：不超过【10】亿元（最终发行金额以证券交易所的批复内容及发行方案为准）。

发行方式：面向专业投资者非公开发行

最高投标限价：有效年化综合服务费率（含年承销费率及受托管理费费率）不超过0.20%/年。

承销方式：余额包销

发行时间：在注册有效期内择机发行。

发行用途：计划用于工程建设、偿还有息债务、补充流动资金、股权投资等合法合规用途。（最终发行用途以证券交易所的批复内容及发行方案为准）。

计息类型：固定利率的计息方式。

还本付息方式：按年付息，到期还本。

发行期限：不超过10年（最终发行期限以证券交易所的批复内容及发行方案为准）。

要求：作为承销商，服务内容包括但不限于设计公司债券发行方案，负责公司债券的申报、承销（余额包销）等相关内容。服务期自签订债券承销合同之日起至债券募集资金到位及后续服务结束止。

三、投标人资格要求及审查办法

3.1投标人资格要求

（1）投标人须具有合法有效的《营业执照》，且为在国内注册登记设立的金融机构，具有独立法人资格或为所属的分支机构（须在投标文件中提供营业执照复印件并加盖投标人公章）；同一法人单位，只允许独立法人资格或其所属的一家分支机构参加投标，若投标人为不具有独立法人资格的分支机构，应取得其具备独立法人资格的上级单位的审批同意（或授权文件或承诺书）；

（2）投标人须具有中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.2.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

四、招标文件的获取

4.1凡愿意参加投标的投标人请于2026年1月12日09时00分00秒至2026年1月16日18时00分00秒（节假日照常发售）下载电子招标（采购）文件。电子招标文件售价：100元，招标资料售后不退。

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