一、询价条件本次询价项目名称：信###路项目竣工决算审计服务。询价人：赣州交通控****公司。资金来源已落实，该项目已具备询价条件，现对该项目进行公开询价。项目概况###路线起###县小河镇的旗塘村附近，起点桩号K0+000，与大###路赣定段（大广桩号K3096+639）设小河枢纽相交，经旗塘村、小河镇、长岭村、在仙水塘附近与大###路复线交叉（复线桩号K81+457），并设置正平枢纽,经观音桥、笔架山、四角庄，终点位于界址镇寨背附近（赣粤界），终点桩号K13+883，与广东雄###路起###路线全长********公里。按双向四车###路标准建设，设计速度为100公里###路基宽度为26米，工程批复概算********亿元。项目于2023年9月建成通车，缺陷责任期24个月。申报决算金额********亿元，其中主###路###路面工程）施工标段共3个，附属工程（房建、机电工程）施工标段共2个，勘察设计、监理服务类标段共6个。本项目全线共征用土地********亩，其中水田********亩，房屋拆迁52户，拆迁面积********平方米。二、询价内容及要求1、审计依据（1）《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民###路法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等###路项目建设管理和审计有关的国家法律法规。（2）国家发改委、交通运输部、财政部、住房和城乡建设部、自然资源部、生态环境部、水利部、审计署等国家行业部门颁发的，###路项目建设管理和审计有关的部门规章；江西省颁发的###路项目建设管理和审计有关的地方法律法规。（3） 国家行业行政主管部门，江西省交通运输厅、赣州交通控****公司以及相关主管部门颁发的审计有关的管理办法等规范性文件。（4） 本项目相关基本建设批复文件、勘察设计文件、招标投标文件、合同文件，项目管理机构制定的项目管理制度、标准及管理文件等。2、采购询价内容及要求：为保证信###路项目竣工决算真实性、准确性、完整性，询价人决定对本项目竣工决算审计进行公开询价，具体审计工作内容包括财务审计与工程审计两个部分，具体如下：（一）财务审计的主要内容（1）基本建设项目（建设单位）内部控制制度是否建立健全，是否得到有效执行，是否满足建设管理要求，是否有利于质量、造价、进度、环保、安全控制。财务机构设置及人员配备是否符合规定，职责权限是否明晰。财务制度是否建立健全并有效执行。科目设置、会计核算是否符合相关财务规定。（2）资金来源是否合法合规，是否按计划及时到位，能否满足项目建设进度需要。资金管理、使用是否符合财务规定。（3）前期工作经费、征地拆迁工作经费使用是否真实合理合法。征地拆迁及安置补偿资金是否按规定专项核算，及时拨付。（4）预付工程款是否按合同约定支付和扣回。保证金预留是否符合有关规定，是否符合合同约定。保证金预留比例和金额计算是否准确，使用和退回是否合法合规。（5）工程价款结算（决算）是否真实、准确、合法，是否严格执行合同约定的计价规定、结算方式和时间。预备费的使用是否规范。（6）是否按照国家规定及时、足额计提和缴纳税费。（7）项目建设管理费支出是否合法合规，手续是否完备。（8）财务费用支出是否真实合法合规，贷款形成的资本化利息计算是否合理准确。（9）形成资产是否全面、准确，是否及时入账并账实相符。资产分类是否满足相关要求。资产计价、使用和处置是否符合规定。（10）项目建设全过程资金筹集、使用及核算是否规范、有效。（11）竣工财务决算编报是否及时，报表数据是否完整、准确。成本是否严格按照概算口径及有关财务制度正确归集。（12）接受并配合国家审计机关、行业行政监督单位、询价人及其上级管理单位组织开展的对本项目竣工决算审计有关的审计监督、复核、考核与评价，配合与竣工决算审计相关的争议解决（包括诉讼、仲裁等）。（13）其他需要审计的内容。（二）工程审计的主要内容（1）基本建设项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计、用地、环保、施工及消防等事项是否经有关部门审查批准或备案。（2）征地拆迁范围是否合规，补偿标准是否合法合规，补偿金额计算是否准确。委托**否签订协议并有效执行。（3）勘察、设计、咨询、招标代理、施工、监理、材料及设备采购等事项是否按规定签订合同，合同形式是否符合要求，内容是否完备。合同是否得到全面履行。价格、质量、进度等是否符合合同条款规定。有无转包或违法分包行为。（4）依法需进行招标的勘察、设计、施工、监理、材料及设备采购等事项是否进行了招标询价，招标询价程序是否合法合规。项目是否执行询价人招标采购内部管理制度相关规定。有无规避招标询价的行为。（5）材料、设备等是否按设计要求和合同规定进行采购，验收、保管、使用、维护和结余处理等是否合规、有效。（6）工程计量是否真实合理。工程价款支付是否严格按合同条款办理，有无超计量支付。工程结算手续是否齐全。（7）项目原合同外新增工程是否合规。（8）材料价格调整是否符合规定和合同约定，是否履行相关程序。调整材料数量、价格是否准确。（9）是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象。概算调整是否履行规定程序。（10）工程质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。工程进度是否按计划完成。（11）工程安全是否满足合同约定的目标。安全生产责任制的落实是否合法合规并符合合同约定，安全生产费是否做到专款专用，安全生产费的使用与计量支付是否满足合同约定，相关资料是否齐备。（12）设计变更、建设内容变更等事项，变更理由是否真实合理，变更内容是否符合相关要求，是否履行规定程序。（13）监理单位对工程管理的程序性和有效性，是否根据合同和规范要求履行了监理职责。监理的主要人员的变更是否按规定办理了变更手续。（14）档案管理是否合法合规。（15）接受并配合国家审计机关、行业行政监督单位、询价人及其上级管理单位组织开展的对本项目竣工决算审计有关的审计监督、复核、考核与评价，配合与竣工决算审计相关的争议解决（包括诉讼、仲裁等）等工作。（16）其他需要审计的内容。3、相关要求（1)项目地点######县。（2）服务期限：自合同签订之日起至竣工验收完成止。（3）审计进场后半个月内向询价人提交审计实施方案，主要内容包括：人员委派及分工、审计时间进度安排、审计工作内容及重点等主要事项。报价人每月以书面形式向询价人提交审计工作月度报告。（4）合同签订后3个月内提交工程造价审计报告及竣工决算审计报告征求意见稿；合同签订后5个月内提交正式的审计报告。（5）审计报告的组成：工程造价审核报告（含结算审定单、工程核减原因分析及计算书）；项目竣工决算审计报告；审计原始资料（审计底稿、审计取证记录及相关原始资料）；为委托**。（6）竣工决算审计报告一式四份，其他资料一份，装订成册。所有审计成果均提交纸质文件和电子文件。（7）如联合体成交的，联合体各方应共同与询价人签订合同，就成交项目向询价人承担连带责任。
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