一、征集内容及要求（一）功能需求本项目的具体实施内容如下：1.费用报销：通过费用事前申请、报销流程的线上申请、移动化审批等功能建设，对报销业务进行全过程管理及监控。主要功能包括：费用报销业务设置、费用报销管理、费用风险控制管理、费用查询与统计、费用分析等。2.通用记账：支持用户进行通用记账操作，主要用于日常非报销类经济业务的会计凭证编制、审核、过账及查询。3.资产管理：主要包括资产实物管理与资产价值管理两方面，资产类别包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、低值易耗品、抵债资产等，支持财务人员设定资产类别及记账规则，支持资产新增、变动、入库、领用、租用、报废等实物管理流程，以及资产折旧、减值、处置等价值管理流程，实现资产全生命周期数字化管理，确保资产信息清晰、核算准确、处置合规。4.应收管理：主要功能包括应收款项类别设置、账务处理、账龄管理、应收款项逾期信息预警以及应收款查询与分析等功能。支持应收款项的挂账申请与款项预付、记账与复核、销账处理、账龄分析及账务逾期预警等操作。5.应付管理：主要功能包括应付款项类别设置、账务处理、查询与分析等功能。支持应付款项挂账申请、账务处理、销账与支付、账务冲正等操作。6.租赁资产管理：满足财政部新租赁会计准则要求，支持租赁资产类别设置、租赁资产实物管理、租赁合同登记等业务流程管理，同时支持租赁资产折旧与摊销、确认融资费用分摊、租赁资产减值计提、租金支付等多场景会计核算与凭证生成。7.薪酬核算与发放管理：主要功能包括薪酬发放账户维护、薪酬发放事权与财权的申请与审批、工资数据录入与确认、薪酬发放与账务处理、薪酬发放查询与分析等功能。8.费用分摊：通过配置费用分摊规则，对无法直接归集到相关机构或部门的费用，按合理标准分配至相应利润中心，进一步提升机构成本控制与盈利分析能力。主要功能包括费用分摊类型设置、分摊规则设置、已分摊费用更正、费用分摊查询与分析等功能。9.合同管理：对涉及资金往来的收付款合同进行管理，同步生成资金收款计划或付款计划，及时提醒财务人员关注合同资金往来。主要功能包括交易对手信息管理、合同新增、收款计划执行、付款计划执行、合同维护、合同查询等功能。实现了从合同交易对手管理、合同签订、合同付款、合同变更到合同终止的整个合同生命周期的管理。10.费用预算：面向机构、部门等维度，通过总账系统接入或灵活导入，实现财务费用预算的录入、执行、调整、控制、预警及统计分析等功能。主要功能包括预算录入、预算下达、预算调整、预算控制、预算监测、预算分析等功能。11.资金结算管理：实现对资金往账、资金来账、银企对账等业务的处理与核对，确保资金流转准确高效，提升资金使用效益。主要功能包括资金账户信息设置、资金来账处理、资金往账处理、对账执行、差异查询、对账报表等功能。12.机构合并处理：主要功能包括撤并前账务及业务检查、撤并流程控制、数据迁移管理等功能。针对农商银行及村镇银行合****网点机构撤并等场景，系统支持机构的合并处理，支持对合并过程中的数据校验、结果确认、异常处理及数据追溯等操作。13.交易对手管理：主要功能包括交易对手分类维护、交易对手信息管理等功能。建立交易对手统一信息库管理，将交易对手信息进行统一管理。支持从其他系统获取、手工录入或者批量导入，在报销、合同管理或者项目付款时能够查询并选择关联。14.年终处理：实现决算日财管系统做完日终后，系统自动完成年终决算过程，包括与总账系统进行账实核对、总分核对、余额和科目核对，收入支出等损益年度结转，资产、应收应付款等项目结转至下年等。15.工作台：工作台为不同角色提供个性化视图。支持展示待办任务快捷处理（如审批、制单）、重要通知公告、常用功能快速入口（如报销、录入）及通过可视化图表直观呈现财务数据（如费用预算使用情况）。16.财务中心：为应对省农信社改革发展，兼容两级法人和总分行两种管理机制要求，系统需支持设置财务中心等虚拟组织，用于权限分级管理，包括但不限#####县三级，支持片区化财权分配和流程审批。17.系统设置：主要功能包括机构管理、成本中心管理、用户管理、角色管理、财权流程管理、财务中心、科目、账户、费用专户等功能。支持对机构完成新增和权限管理、机构信息维护及批量操作处理等，支持对成本中心的新增及维护管理等操作，支持系统用户与系统角色的分配管理与菜单权限配置，支持业务人员配置各类审批流程等功能。18.数据迁移：一是完成原系统中费用、资产、应收应付相关业务的会计科目、科目余额、凭证明细等数据迁移，满足二代财管系统运行需要；二是根据总账系统建设需要，将总账类的会计科目、凭证明细、科目余额等数据迁出；三是根据省农信社历史数据管理要求，将原系统全量历史数据迁出，包括但不限于账务、会计科目、科目余额、凭证明细。详细需求内容见《安徽省农村信用社联合社第二代财务管理系统业务需求说明书》。（二） 技术要求1.部署环境兼容性要求：应用系统及数据库须支持物理机、虚拟机、容器化等云上及云下多种部署模式，须支持部署在基于主流国产芯片（如鲲鹏、海光等）及主流国产操作系统（如麒麟、统信等）的服务器。应用系统须支持部署在国内主流容器云平台（如DaoCloud DCE等，且Kubernetes版本不低于********，Containerd版本不低于********）；须支持部署在国内主流虚拟化平台（如云宏、青云等）；须支持部署在主流国产化云计算平台（如华为云、阿里云、腾讯云等）；须支持与招标人提供的一体化云计算平台PaaS层软件集成，包括但不限于云上微服务框架、消息中间件、缓存中间件等组件。2.高可用和灾备要求：应用系统部署架****网络安全技术信息系统灾难恢复规范》（GB/T ********）灾难恢复等级第4级的要求（RTO和RPO均为数小时至1天），支持同城双活高可用部署，支持多数据中心自动/手工两种切换方式。支持横向扩展、软硬件负载均衡、多机并行集群部署，任意单点故障不得导致服务中断或影响业务运行，且保证在任一单机房运行时，系统能够在承载全部业务量情况下正常连续提供服务超过24****网络安全要求：二****网络安全等级保护要求为二级，系统须符合对应级别所对应的安全要求。4.密码应用要求：二代财管系统密码应用等级要求为二级，系统须符合对应级别商用密码要求。5.应用系统及数据库的中文编码字符集须符合《信息技术 中文编码字符集》（GB********）强制性国家标准（对应编码格式为UTF-8），包括信息传输、处理、存储、显示等环节。6.供应商提供的软件系统须具有多个银行业金融机构应用案例。二、征集时间自发布之日起至2026年1月5日17:00止。
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