一、采购需求及资格要求******** 采购需求为响应证监会ldquo;建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制rdquo;要求，****局浮动管理费基金，近期已向监管申报我司首只浮动管理费基金ldquo;兴业臻选回报混合型证券投资基金rdquo;。由于我司TA、估值、客服等业务系统均不支持浮动管理费相关功能，需进行系统改造，改造内容涉及浮动管理费计算、估值账务处理、信息披露、尾佣计算、客服查询等功能。其中TA、估值和XBRL系统的部分功能影响产品成立/产品开放后的运作，按最小必须原则列为一期采购范围。******** 服务要求中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司提供浮动管理费产品一期改造相关的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。******** 恒生开放式基金登记过户系统********支持基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式的产品，对符合一定持有期要求的投资者，根据其持有期间产品业绩表现确定具体适用管理费率水平，支持浮动管理费分成。 1、支持维护公募基金高质量发展行动-公募浮动管理费产品2025版本产品方案middot;2、支持读取估值提供的或有管理费，并分摊到投资者份额明细middot;3、投资者赎回、转换或者产品清盘时，计算或有管理费、超额管理费middot;1）明细持有不足一定期限，或有管理费归管理人middot;4、转托管、非交易过户时，明细上的或有管理费带到入方middot;5、周边接口对接middot;1）每日归属的归管理人管理费，通过单独文件给估值和托管行；middot;2）投资者每笔退出交易上的归管理人管理费，在04文件上通知到销售商。middot;6、公募浮动管理费产品归属给管理人的或有管理费以及计提的超额管理费，支持按分成比例计算给销售商的佣金，并出具相应的明细报表和汇总报表。******** 恒生资产估值与会计核算系统********以业绩比较基准为ldquo;支点rdquo;，管理费分为三部分：固有管理费、或有管理费、超额管理费。1、支持读取TA管理费归属文件2、TA赎回文件中ldquo;确认金额rdquo;默认扣除超额管理费，ldquo;业绩报酬rdquo;填写超额管理费3、TA转换文件中，ldquo;成交转换金额rdquo;和ldquo;净转换金额rdquo;默认扣除超额管理费，ldquo;过户费rdquo;填写超额管理费4、三提两费新增或有管理费计提配置5、新增会计科目ldquo;应付或有管理费rdquo;ldquo;管理人报酬_或有管理费rdquo;6、净值数据导出给TA文件中ldquo;管理费rdquo;字段，可支持应付或有管理费发生额。******** 恒生基金XBRL信息披露与报送系统********、根据证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》（********）》发文对于披露的管理费为最新费率。如有固定管理费、浮动管理费或业绩报酬等，应分开列示。对于估值增加或有管理费，需要调整XBRL产品资料概要及更新报告下基金运作相关费用-管理费相关取数，通过增加账套及参数控制是否披露管理费明细。2、公募中期报告和年度报告，******** 基金管理费 章节下 ldquo;当期发生的基金应支付的管理费rdquo;取数需要包含或有管理费和超额管理费。 ldquo;应支付基金管理人的净管理费rdquo; 取数需要包含或有管理费和超额管理费。******** 供应商资质要求********企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；********企业经营范围包括ldquo;基金行业浮动管理费产品改造rdquo;等项目；********企业需提供自2022年起与头部公****公司合作的浮动管理费产品改造项目案例2个（含）。头部公****公司范围：富国、易方达、广发、国泰、汇添富、工银、南方、中欧、兴全、嘉实、交银、天弘、华夏、博时、招商、鹏华；********无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为；********本次招标不接受联合体投标。二、报名要求******** 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。******** 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。******** 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。******** 具有良好的商业信誉和财务情况。******** 依法缴纳税收和社会保障资金。******** 未被ldquo;信用中国r****网列入ldquo;重大税收违法案件当事人名单rdquo;、未被ldquo;中国执****网rdquo;列入ldquo;失信被执行人名单rdquo;、未被ldquo;中****网rdquo;列入ldquo;政府采购严重违法失信行为信息记录名单rdquo;、未被ldquo;国家企业信用信息公示系统rdq****网站ldquo;严重违法失信企业名单rdquo;，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。******** 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。******** 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
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