一、采购内容
司库系统涉及银行账户管理、资金结算管理、债务融资管理、融资挂保管理、应收应付管理、票据管理、资金集中管理、资金预算管理、境外资金管理、供应链金融管理、战略决策支持、风险预警管理12项专业模块。为及时响应相关国资企业的司库系统建设需求，我行拟开展司库系统供应商入围采购，建立我行司库系统的入围供应商库。
司库系统软件产品的具体需求包含但不限于如下内容，后续将根据相关国资企业的实际需求按需采购具体功能模块和相应服务：
系统名称
功能模块
功能描述
功能标准
企业司库系统
境内银行账户管理
全流程线上管理
集团全级次银行账户开立/变更/注销的申请、审批、登记等业务操作全流程线上管理
低效账户清理
定期清理、注销低效无效账户
账户动态可视
实现集团系统内银行账户信息动态归集和穿透监测
资金动态可视
利用银企直联、RPA等方式实现资金流动的信息动态归集和穿透监测
账户定期可视
暂未实现银企直联的账户实现余额限额管理，进行余额录入，定期监测余额
资金定期可视
暂未实现银企直联的账户进行交易流水录入或导入功能，实现流水定期可视
资金监测
设置预警分析规则，针对支付对象、支付金额、支付频次、用途、事项等信息进行合规性分析、提示
债务融资管理
融资台账管理
实现债务融资信息统一管理
融资业务管理
实现债务融资业务申请、提交、提款、还款等流程线上管理
融资分析功能
支持按照融资渠道、融资品种等多种维度分析带息负债规模、带息负债成本等
资金结算管理
资金结算管理
①建立集团统一资金结算平台，统一对外出口，实现业务结算全流程线上审批和电子结算
②规范资金结算审批标准和权限，划分资金支付业务类型和金额，实现相应分级审批流程
③完善前端业务发起、在线流转审批、自动核算校验的结算流程，实现业财信息共享和合规管控
票据管理
票据台账管理
实现应收、应付票据信息集中管理、可视监控
票据业务管理
实现票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理，实现票据兑付预警，充分利用票据参与结算
票据直连
与票交所、银行等机构实现直联，实现票据信息的动态采集
应收应付管理
客商管理
实现供应商、客商信息统一管理，开展客商信用评价，建立客商黑名单认定管理机制
应收应付款项管理
实现应收应付款项信息统一管理，对应收应付款项进行多维统计分析，实现应收应付款项逾期提醒
融资担保管理
委托**
对委托**贷款业务线上审批
担保台账管理
实现融资担保信息统一管理
担保业务管理
①担保业务操作全流程在司库系统内实现线上管理
②不同担保业务能够实现分级次审批，对担保业务设置预警规则
资金集中管理
资金集中管理
实现对子企业资金的定期归集，力争做到按日归集，有条件的企业做到逐笔归集
资金预算管理
资金预算业务管理
建立年度预算确定总盘，月度计划滚动调整的资金动态管控机制，可根据需要按照周、旬、月等频率进行管控
资金预算控制分析
①严控预算外项目支出，实现ldquo;有预算不超支、无预算不开支rdquo;,确有需要的预算外支出履行审批手续
②实现资金预算执行情况的分析、监控和考核
境外资金管理
境外账户管理
通过境外银企直联等方式，实现境外账户动态监控
境外资金集中管理
实现境外资金集中和统筹调度
境外资金结算管理
建立境外资金结算统一平台，实现统一审核、统一支付
境外资金其他管理
实现境外融资、境外资金预算等，实现全集团资金统一调度
供应链金融管理
供应链金融服务
①实现供应链金融业务信息统一管理
②搭建供应链金融业务服务平台
战略决策支持
战略决策支持
①在系统集成贯通、数据融合共享的基础上，构建资金的全流程分析模型，对专项业务、合作客商、子企业、项目等搭建智能画像，辅助生成管理报告，为企业重大经营活动、发展战略提供决策支持
②围绕运营管理优化、经营决策支持、风险预警管控、穿透监管、财会监督等应用场景开发算法模型，挖掘数据价值，拓展数据分析和应用场景，实现资金分析场景化、动态化和智能化
风险预警管理
风险防控
建立资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险###市场风险(含金融衍生品)防控功能模块，并定期生成风险管理报告
风险识别
根据实际情况，对可能存在的ldquo;过度负债、财务金融风险、境外业务风险、融资性贸易和虚假贸易rdquo;等风险事项进行有效识别
本次入围有效期一年，合同到期时若双方无异议自动续签一年，最多续签两次。
本项目产品出保后年维保费率（%）最高限价为10%，供应商响应报价不得超出本项目最高限价，若超出最高限价的，其响应将被否决。
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的****公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的****公司出具的授权书原****公司公章）
2、提供被授权人委托**目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、被授权人在本单位的近期社保缴纳证明复印件（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若为增值税一般纳税人，****网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件；若非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://********）列入ldquo;失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单rdquo;，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
6、供应商近三年内（从2022年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统中有关ldquo;列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息rdquo;的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2022年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中****网（https://********）在ldquo;高级检索rdquo;ldquo;案由rdquo;ldquo;刑事案由rdquo;内选择ldquo;贪污贿赂罪rdquo;（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）
8、同一法定代表人的两个及两个以****公司****公司****公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（二）特殊资格要求
1、需提供近5年内同类项目（需包含关键字ldquo;司库rdquo;、ldquo;国资监管rdquo;或ldquo;监管平台rdquo;等相关字样）1个案例。（1、提供合同/框架合同及其订单复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页；2、提供与上述合同/框架合同及其订单相对应的清晰可见的距本项目公告发布****网上税务系统（https://********/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可。）
2、源代码交付要求：对于开发过程中涉及到供应商相关软件产品的开发服务需求，在这些软件产品基础上的所有定制开发和扩展开发的知识产权将都归于采购人所有，供应商承诺交付全部定制化开发源代码及技术资料。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（三）供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读本行供应商须知内容（详见上海农商银行****网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
司库系统涉及银行账户管理、资金结算管理、债务融资管理、融资挂保管理、应收应付管理、票据管理、资金集中管理、资金预算管理、境外资金管理、供应链金融管理、战略决策支持、风险预警管理12项专业模块。为及时响应相关国资企业的司库系统建设需求，我行拟开展司库系统供应商入围采购，建立我行司库系统的入围供应商库。
司库系统软件产品的具体需求包含但不限于如下内容，后续将根据相关国资企业的实际需求按需采购具体功能模块和相应服务：
系统名称
功能模块
功能描述
功能标准
企业司库系统
境内银行账户管理
全流程线上管理
集团全级次银行账户开立/变更/注销的申请、审批、登记等业务操作全流程线上管理
低效账户清理
定期清理、注销低效无效账户
账户动态可视
实现集团系统内银行账户信息动态归集和穿透监测
资金动态可视
利用银企直联、RPA等方式实现资金流动的信息动态归集和穿透监测
账户定期可视
暂未实现银企直联的账户实现余额限额管理，进行余额录入，定期监测余额
资金定期可视
暂未实现银企直联的账户进行交易流水录入或导入功能，实现流水定期可视
资金监测
设置预警分析规则，针对支付对象、支付金额、支付频次、用途、事项等信息进行合规性分析、提示
债务融资管理
融资台账管理
实现债务融资信息统一管理
融资业务管理
实现债务融资业务申请、提交、提款、还款等流程线上管理
融资分析功能
支持按照融资渠道、融资品种等多种维度分析带息负债规模、带息负债成本等
资金结算管理
资金结算管理
①建立集团统一资金结算平台，统一对外出口，实现业务结算全流程线上审批和电子结算
②规范资金结算审批标准和权限，划分资金支付业务类型和金额，实现相应分级审批流程
③完善前端业务发起、在线流转审批、自动核算校验的结算流程，实现业财信息共享和合规管控
票据管理
票据台账管理
实现应收、应付票据信息集中管理、可视监控
票据业务管理
实现票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理，实现票据兑付预警，充分利用票据参与结算
票据直连
与票交所、银行等机构实现直联，实现票据信息的动态采集
应收应付管理
客商管理
实现供应商、客商信息统一管理，开展客商信用评价，建立客商黑名单认定管理机制
应收应付款项管理
实现应收应付款项信息统一管理，对应收应付款项进行多维统计分析，实现应收应付款项逾期提醒
融资担保管理
委托**
对委托**贷款业务线上审批
担保台账管理
实现融资担保信息统一管理
担保业务管理
①担保业务操作全流程在司库系统内实现线上管理
②不同担保业务能够实现分级次审批，对担保业务设置预警规则
资金集中管理
资金集中管理
实现对子企业资金的定期归集，力争做到按日归集，有条件的企业做到逐笔归集
资金预算管理
资金预算业务管理
建立年度预算确定总盘，月度计划滚动调整的资金动态管控机制，可根据需要按照周、旬、月等频率进行管控
资金预算控制分析
①严控预算外项目支出，实现ldquo;有预算不超支、无预算不开支rdquo;,确有需要的预算外支出履行审批手续
②实现资金预算执行情况的分析、监控和考核
境外资金管理
境外账户管理
通过境外银企直联等方式，实现境外账户动态监控
境外资金集中管理
实现境外资金集中和统筹调度
境外资金结算管理
建立境外资金结算统一平台，实现统一审核、统一支付
境外资金其他管理
实现境外融资、境外资金预算等，实现全集团资金统一调度
供应链金融管理
供应链金融服务
①实现供应链金融业务信息统一管理
②搭建供应链金融业务服务平台
战略决策支持
战略决策支持
①在系统集成贯通、数据融合共享的基础上，构建资金的全流程分析模型，对专项业务、合作客商、子企业、项目等搭建智能画像，辅助生成管理报告，为企业重大经营活动、发展战略提供决策支持
②围绕运营管理优化、经营决策支持、风险预警管控、穿透监管、财会监督等应用场景开发算法模型，挖掘数据价值，拓展数据分析和应用场景，实现资金分析场景化、动态化和智能化
风险预警管理
风险防控
建立资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险###市场风险(含金融衍生品)防控功能模块，并定期生成风险管理报告
风险识别
根据实际情况，对可能存在的ldquo;过度负债、财务金融风险、境外业务风险、融资性贸易和虚假贸易rdquo;等风险事项进行有效识别
本次入围有效期一年，合同到期时若双方无异议自动续签一年，最多续签两次。
本项目产品出保后年维保费率（%）最高限价为10%，供应商响应报价不得超出本项目最高限价，若超出最高限价的，其响应将被否决。
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的****公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的****公司出具的授权书原****公司公章）
2、提供被授权人委托**目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、被授权人在本单位的近期社保缴纳证明复印件（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若为增值税一般纳税人，****网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件；若非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://********）列入ldquo;失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单rdquo;，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
6、供应商近三年内（从2022年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统中有关ldquo;列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息rdquo;的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2022年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中****网（https://********）在ldquo;高级检索rdquo;ldquo;案由rdquo;ldquo;刑事案由rdquo;内选择ldquo;贪污贿赂罪rdquo;（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）
8、同一法定代表人的两个及两个以****公司****公司****公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（二）特殊资格要求
1、需提供近5年内同类项目（需包含关键字ldquo;司库rdquo;、ldquo;国资监管rdquo;或ldquo;监管平台rdquo;等相关字样）1个案例。（1、提供合同/框架合同及其订单复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页；2、提供与上述合同/框架合同及其订单相对应的清晰可见的距本项目公告发布****网上税务系统（https://********/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可。）
2、源代码交付要求：对于开发过程中涉及到供应商相关软件产品的开发服务需求，在这些软件产品基础上的所有定制开发和扩展开发的知识产权将都归于采购人所有，供应商承诺交付全部定制化开发源代码及技术资料。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（三）供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读本行供应商须知内容（详见上海农商银行****网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
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联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
下载招标公告:上海农商银行司库系统入围项目供应商征集公告.pdf
