一、基本要求：（一） 软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；（二） 软件产品在国内有可靠的技术支持力量；（三） 软件产品必须为正式版本；（四） 软件产品必须具有完整的技术资料。二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。（一）功能说明1.配合建行完成“龙钱宝2号”新增撤单功能（1）与建行的文件交互逻辑变动。每个自然日三个批次的申请文件扔保持不变，04确认文件由当前按自然日确认改为按交易日确认、非交易日按空文件交付，其他文件仍按自然日提供，交易日当天早晨6点前给上一交易日的确认文件。（2）支持投资人发起撤单。客户发起撤单，如果该笔申请未导出03****公司，则建行代销系统自己处理，不会****公司；如果该笔交易申请已经****公司，建行代销系统将在撤单时间的下一个批****公司。撤单交易申请类型为052，申请单号与原委托**申请委托**件中给该笔交易申请单的确认。2、配合建行完成“速盈”变更垫资行系统改造根据建行要求，速盈垫资行由****公司对接的其他垫资行，继续为“速盈”提供垫资服务，垫资行暂定为交通银行。速盈垫资模式基本与龙钱宝2号垫资模式相同，通过建行内部户为客户****公司在建行的对公账户进行补款。具体需求如下：（1）由于速盈在行内的垫资系统没有类似于龙钱宝2号垫资系统的余额实时****公司进行相关功能的开发，监控账户余额，并自动发起请款及时向建行内部户补****公司系统设置账户资金池阈值，成开将按资金缺口进行请款， TA系统在现有的代销业务基础上完成相关数据的处理和下****公司系统支持多家垫资行切换功能，应对一家垫资行突发额度紧张的情况，以及切换新接入垫资行的需求。（4）其他功能比照当前垫资业务及建行相关要求进行开发改造。（二）功能模块列表 序号 系统 功能点名称 新增/修改 功能点描述 备注 1 资金清算系统 ****网资金T0渠道对接（预请款） 新增 1、每个代销渠道使用独立的请款服务； 2****公司在该代销渠道对应银行的对公垫资账户余额，余额不足时，向垫资行发起追加请款。 3、自动生成并执行该代销渠道的超额请款还款指令。 4、手工操作界面增加该渠道的支持。 2 恒生订单系统 建行零钱宝撤单功能实现 新增 1 、订单系统接收申请文件批次规则不变。收到交易申请文件后，实时确认。 2 、每个非工作日6点前，以空文件形式将交易确认文件发送到建行。其他文件按原规则发送。 3 、每个工作日6点前将交易确认数据发送到建行，需要包含当天所有数据，无数据时发送空文件。 4 、处理交易申请文件时，支持撤单业务。 a 根据业务代码区分撤单申请，业务类型052表示撤单。 b 跨工作日不能撤单。 c 普通赎回、申购支持撤单，快速赎回不能撤单。 d 申购撤单需要校验份额(针对当天申购当天可用场景)。 5 、撤单成功的申请在04文件中去除，日终不发TA。
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