1.1采购需求
为了我行园区金融业务的拓展，为园区集团客户提供更优质的服务，拟引进一款资金管理系统，能够采用各种计算机和通信技术，为园区集团客户提供更加快速、准确、便捷和渠道多样的服务。
1.2技术要求
（1）建立统一的账户信息集中管理平台通过对集团客户分支机构所有银行及其账户的统一管理，建立完善的账户信息管理平台。统一管理各分支机构及集团本部所有银行账户的头寸信息和交易明细，实时从银行获取信息，及时掌控全集团所有账户资金的头寸情况和交易情况。
（2）建立统一的资金收付结算平台为企业各成员单位实现在一个系统里处理对各银行账户的资金收、付结算业务，并可根据自身的财务制度灵活设置各项业务的审批流程，统一结算流程、统一结算审批、统一操作界面。另外，资金系统与业务系统通过信息技术手段实现系统间数据自动交互，使得业务数据与结算数据无缝衔接，实现业务-资金的一体化信息流转。
（3）建立统一的融资信息管理平台将集团公司各法人的银行授信和贷款合同信息集中管理和查询，更可以将票据、贷款等跟授信相关的业务自动关联，占用和释放授信的信息自动关联，及时了解和掌握各银行的可用授信额度情况，帮助集团公司统一管理和合理利用各银行的信用工具。同时，贷款合同中根据不同的合同计息规则，自动试算利息，并自动提前进行到期提醒，方便企业提前准备资金。
（4）建立资金统筹和计划管理平台通过对各成员单位的账户进行留底和归集规则设置，实现日终定时资金自动归集，并对资金下拨提供联动拨付、补足留底下拨、申请下拨等方式，配合企业资金计划，实现对各个成员单位的收支资金管控，以满足资金日常调度的管理需要，提升资金沉淀收益。通过对各成员单位与集团间的往来调度，建立配套核算体系，并根据核算体系进行内部计价、结息等一系列管理措施。
1.3供应商资质要求
（1）企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
（2）具备2023年至今（以合同签订日期为准）具有同类项目成功案例业绩，提供合同复印件关键页。
（3）企业需具备IOS体系认证证书、计算机软件著作登记证书等相关营业资质。
1.4人员资质要求
（1）本项目投入人员数量不低于3人。
（2）项目团队人员从业年限1年以上，项目经理从业年限3年以上并具备项目管理证书。
二、报名要求
2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2若中标本项目,则在兴业银行开立对公账户，并通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2025-11-11 16:54；寻源截止时间：2025-11-18 23:59；
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
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