一、项目编号：ZCCZ[2025]-094号二、项目具体内容：1、本招标项目为###市吴兴区住房****局2025-2028年度物业专项维修资金、物业保修金竞争性户存放服务项目，存量资金总计约13亿元。2、存款期限、取款安排：活期存款、通知/协定存款、定期存款（三年）。取款具体根###市吴兴区住房****局资金使用计划进行安排（包括但不限于：先取活期存款，后取通知存款,最后取定期存款；取款顺序为依次从第一名银行的活期存款中逐次取用，如第一次取500万元，从第一名银行活期存款中取500万元；第二次取600万元，从第二名银行中活期存款中取600万元；当所有活期存款取完后，取通知存款（规则同上），当活期存款和通知存款取完后，取款顺序从入围最后一家银行中开始取款，取完一家入围银行所有金额后取前一名入围银行中所存资金，依此类推）。3、存款服务期限：存量资金中中标资金固定的入围银行所有资金作叁年定期存款；其他入围银行其中1000万元资金为7天通知存款，扣除1000万资金后剩余资金作叁年定期存款。增量资金（新增项目）中98%的资金作叁年期定期存款，剩余2%资金作活期（协定）存款；当活期账户的闲置资金超过3个月且大于等于500万元时，超过部分作7天通知存款。增量同一项目的资金均在同一账户中存放。4、本次招标将确定存放资金入围银行和存放金额。若投标银行大于12家存放合作入围银行12家。若投标银行家数（简称N，下同）大于7家小于等于12家，采用N-1确定入围银行式；如果投标银行大于2家小于等于7家，则全部入围。存量资金存放按入围银行评标综合得分高低顺序依次分配额度。（1）当入围银行大于7家小于12家，综合排名从第五名开始至最后一名每家存量资金固定存放3000万元；剩余存量资金存放按综合排名第一名40%，第二名30%，第三名20%，第四名10%。（2）当入围银行等于12家，综合排名从第八名开始至最后一名每家存量资金固定存放2000万元，剩余存量资金存放按综合排名第一名30%，第二名20%，第三名15%，第四名12%，第五名10%，第六名7%，第七名6%。（3）当入围银行小于7家，存量资金平分。（4）当入围银行等于7家，存量资金存放按综合排名第一名30%，第二名20%，第三名15%，第四名12%，第五名10%，第六名7%，第七名6%。若出现并列，则取并列对应名次比例和并列对应下一名次比例的平均数，下下一名次比例保持不变[举例，如有两个得分相同的第二名，则第二名的比例为25%，计算方法为（30%+20%）/2，第四名比例为10%；其他以此类推]若出现对应名次入围银行主动放弃入围，对应资金平分给所有入围银行。存量资金总额减去固定金额后余额部分（即剩余存量资金）按百分比计算精确到万元，千元部分全部存入综合排名第一名的银行（若第一名放弃，则存入第二名银行，以此类推）。存量资金存放按资金实际到位金额平分至入围银行，直至入围银行达到中标额度。增量资金按项目交付时间先后以综合排名顺序依次存放。
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