一、 基本要求，功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。 费用模块 财务报销系统 招待报销管控 招待报账单的 “招待日期”及差旅/培训差旅报账单津贴行的“出发日期”、“返回日期”进行交叉校验，覆盖同一申请人提交的各类相关报账单之间的日期校验。 费用类型为招待餐费或加班餐费时，上传识别的发票若为专票，不允许保存，提示仅可凭普票报销。 异地招待发票管控调整，识别为异地发票时，关闭关联差旅申请单窗口，改为提示 “异地招待报销请上传全部陪同人员的出差申请”，需在“出差申请”附件分类中至少上传一个附件才能保存费用行，发票可正常保存。 财务报销系统 差旅报销优化 在其他城际交通费费用行配置“等级”动态字段，其信息从OCR 识别对应机票、火车票自动提取，回写等级不可手动修改；新增值列表统一维护机票舱位和火车票座位等级，支持有权限人员管理。 费用政策中按员工级别配置管控规则，单据提交时校验，不符需填写说明后提交。 移动端与 PC 端动态字段取值逻辑一致，新增动态字段在报账单等相关页面同步显示。 舱位等级映射规则****公司查询改为弹窗模式。 PC 端新建津贴行时增加扣除标准提示，移动端无需显示。 员工差旅津贴查询新增“实际领取天数”列，津贴行删除 “扣除前伙食补贴（次）”“扣除伙食补贴（次）”。 财务报销系统 关联合同校验 报账单提交时新增校验：若申请人创建的报账单收款方类型为供应商，且申请人拥有该供应商下合同使用权限，未关联对应合同则触发 “当前供应商存在审批通过的合同，请确认是否关联合同报销” 提示（非强校验）；无合同使用权限则不触发，可正常提交。所有可关联合同界面中，点击合同号可跳转至合同详情页，该页面合同资金计划行新增可报账单金额和可预付金额，与合同财务查询界面显示一致。 财务报销系统 成本分摊与报表查询 新增6个值列表，分别配置单据头及费用行显示字段1和字段2的部门、报账单类型、费用类型，以及字段1和字段2的填写内容。 自动派生个税和增值税的费用类型，主费用行保存后，派生费用行同步显示字段1和字段2，无需手动填写。单据填写字段1和字段2后，在审批、审核、报账单财务查询界面同步显示。移动端判断逻辑同PC端，移动端审批界面同步显示。 开发报表查询功能，取数为已入账数据，差旅报账单取费用分摊行与津贴行金额汇总，招待报账单取费用分摊行金额，二者字段取自报账单头信息；其余单据按费用分摊行部门和金额取数，字段取自费用行，新增个税和增值税费用类型后报表可正常取数。 财务报销系统 数据查询优化及导出 ①在审批流监控、报账单财务查询、预付款单财务查询、付款工作台界面中，查询结果信息显示为半冻结状态，由于预算日记账界面显示的信息较少，可以通过调整每个显示列的宽度进行调整，无需进行半冻结处理。 ②在报账单/费用预提单财务查询界面中，查询条件中增加收款方的条件。 ③摊销台账界面中增加筛选条件单据状态，数据显示列增加单据状态列，导出摊销数据时，同步在导出的表中显示单据状态列。 ④在付款申请单财务查询的单据详情界面，增加导出功能。 ⑤在报账单、预付款单、预提单、付款申请单、合同、进项税业务单的财务查询界面中，【申请人】查询条件需显示所有员工，同时需区分显示在职与离职人员，并保留离职人员标签。 ⑥在费用体系、预算余额、预算余额方案查询中按搜索条件模糊查询后，页面显示匹配结果，退出详情界面后查询条件固定。 财务报销系统 进项税取值逻辑改造 部分报账自动转出及手工创建的进项税业务单，在进项税分摊行表中增加产品、租赁项目、商品类别等辅助核算，在生成凭证时可正确取值传送总账系统，新增辅助核算时也可正确取值。 财务报销系统 单据封面发票排序 报账单封面打印时，OCR 识别或手动录入的发票（无论抵扣与否）均显示发票代码和发票号码；发票信息按发票类型排序；增值税专票等需做类型标识，其中增值税专票显示 “是”、非增值税专票显示 “否”、电子火车票显示 “火”、电子飞机票显示 “飞”。 财务报销系统 尾随佣金数据汇总 用户新建佣金及服务费收票报账单并勾选关联计提行保存后，报账单费用行会显示“本次可补票金额合计”字段。已勾选的计提行中，用户可修改每行的“本次可补票金额”，费用行的“本次可补票金额合计”会随该数值变化而变动。该字段仅在报账单页面显示，其他页面不显示。 支付模块 财务报销系统 单据支付排列数序和凭证传送顺序 报账单审核通过之后，推送付款工作台，在付款工作台未支付页面的排列顺序按照工作台记账的时间从前往后排列，先记账的先付款，报账单费用凭证传送用友的顺序为按照记账时间进行传送，先记账的先传送。则凭证传送的顺序和推送付款工作台的顺序保持一致。 会计引擎模块 财务报销系统 凭证摘要取值逻辑 佣金及服务费收票报账单凭证摘要修改：申请人+报销事由。 清盘垫款预付款单完成支付后，生成的支付凭证，摘要显示为：申请人+对公借款+借款事由。 移动端 财务报销系统 附件上传 在移动端新建单据，单据头和费用行上传图片附件时，一次性允许上传多张，允许批量上传，最大上传数量为9张。 财务报销系统 单据审批 在移动端待办事项中，待审批的预提单同步显示，增加“允许退回指定节点”的控制，审批人可按照审批流程，将单据退回到当前审批节点前的任一节点进行再次审批。 二、到货日期及验收标准等。软件供应商应于签署合同后150日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。
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