二、招标项目内容：

温州城市一卡通服务有限公司共有5个账户计划于2025年8月进行招标，排序分别如下：

1.基本户（1家银行，服务期限5年）：主要用于公司日常资金收付及现金存取，包括员工待遇发放、税务扣款、往来支付等。该账户近三年平均年支付金额1860万元。

2.车补账户（1家银行，服务期限2年）：主要用于存放车补费资金。预计年资金流量18000万元。

3.市民预付金账户（1家银行，服务期限2年）：主要用于存放市民卡充值款，该账户近三年平均年流入量64232.9万元，平均年流出量63953.87万元。

4.预付金结算账户（1家银行，服务期限2年）：主要用于支付市民持卡交易消费的结算款（与商家结算），该账户近三年平均年流量32506.82万元（其中2024年总流量为4126.73万元）。

5.社保卡运营服务资金账户（1家银行，服务期限2年）：主要用于存放社保卡运营服务费资金。预计年资金流量9000万元。注：该账户的中标银行后续需与一卡通服务有限公司、资金监管机构签订三方协议，由资金监管机构审核后才能支取。如不具备此业务管理不予中标。

具体详见招标文件相关部分。

三、合格投标人的资格要求

投标人应符合《温州市市级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（温财预执〔2021〕4号）基本条件，具体包括：

（一）在温州市区设有总行或分行。

（二）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。

（三）纳入人民银行综合评价的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上，不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制。

（四）每家银行只能有一个主体参与投标，允许市级分行或市级分行授权支行为投标主体（温州地区农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参加投标必须获得浙江农商联合银行温州管理部唯一授权）。

（五）不接受联合体投标。

四、招标文件获取时间

1、获取招标文件时间：公告发布之日起至2025年08月26日……

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联系人：王越
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