三峡财务公司（2025-2027）年金融数据采购项目采购公告
采购编号： Q2511003232301
1.采购条件
根据有关计划安排，采购人三峡财务有限责任公司（以下简称：采购人）对三峡财务公司（2025-2027）年金融数据采购项目进行 ✓谈判采购 □询比采购 ，本项目 ✓采购人自主采购 □采购代理机构为：＿/＿（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。
2.采购范围
为持续动态监测金融市场、境内外汇率、利率等变化情况，拟采购为期两年的金融数据服务，以满足司库体系管理需要，进一步支持财务公司业务拓展与管理深化。
本项目的主要采购内容包括以下几个方面：
2.1数据采购
本项目拟采购两年期数据服务，根据财务公司标准规范，提供定制化的数据文件，范围包含以下4部分数据。数据范围主要涉及以下内容：
（1）境内外常用存款利率、贷款利率，至少应包含表1及表2中数据；
编号 | 存款利率-名称 | 国家 | 编号 | 存款利率-名称 | 国家 |
1 | 中央银行基准利率 | 中国 | 15 | 存款利率 | 巴西 |
2 | 法定存款准备金率 | 中国 | 16 | CDI利率 | 巴西 |
3 | SHIBOR各期限基准利率 | 中国 | 17 | 各期限国债收益率 | 巴西 |
4 | HIBOR各期限基准利率 | 香港 | 18 | 存款利率 | 秘鲁 |
5 | SOFR各期限基准利率 | 美国 | 19 | 存款利率 | 尼泊尔 |
6 | term SOFR各期限基准利率 | 美国 | 20 | 存款利率 | 约旦 |
7 | 美国联邦基金利率 | 美国 | 21 | 存款利率 | 墨西哥 |
8 | 欧洲央行基础利率 | 欧洲 | 22 | 存款利率 | 沙特阿拉伯 |
9 | ESTR欧元各期限基准利率 | 欧洲 | 23 | 存款利率 | 埃及 |
10 | Euribor欧元各期限基准利率 | 欧洲 | 24 | 存款利率 | 乌拉圭 |
11 | 美元各期限掉期利率 | 中国 | 25 | 存款利率 | 阿根廷 |
12 | 欧元各期限掉期利率 | 中国 | 26 | 存款利率 | 巴基斯坦 |
13 | SONIA英镑各期限基准利率 | 英国 | 27 | 存款利率 | 智利 |
14 | 存款利率 | 英国 | 28 | 存款利率 | 乌克兰 |
编号 | 贷款利率-名称 | 国家 |
1 | 金融机构人民币贷款基准利率 | 中国 |
2 | 贷款基础利率(LPR)值 | 中国 |
3 | 欧元区:隔夜贷款利率(MLF) | 欧洲 |
4 | 贷款利率 | 马来西亚 |
5 | 贷款利率 | 埃及 |
6 | 贷款利率 | 巴西 |
7 | 贷款利率 | 乌拉圭 |
8 | 贷款利率 | 阿根廷 |
9 | 贷款利率 | 墨西哥 |
10 | 贷款利率 | 英国 |
11 | 贷款利率 | 中国香港地区 |
12 | 贷款利率 | 沙特阿拉伯 |
13 | 贷款利率 | 尼泊尔 |
14 | 贷款利率 | 巴基斯坦 |
15 | 贷款利率 | 黑山 |
16 | 贷款利率 | 科索沃 |
17 | 贷款利率 | 斯里兰卡 |
（2）中国外汇交易中心、国家外汇管理局、国际主流外汇供应商各币种汇率，至少应包含表3中数据；
1 | 人民币兑港币 | 19 | 美元兑港币 |
2 | 人民币兑美元 | 20 | 美元兑哥伦比亚比索 |
3 | 人民币兑秘鲁新索尔 | 21 | 美元兑林吉特 |
4 | 人民币兑欧元 | 22 | 美元兑秘鲁新索尔 |
5 | 人民币兑新加坡元 | 23 | 美元兑墨西哥比索 |
6 | 人民币兑英镑 | 24 | 美元兑尼泊尔卢比 |
7 | 人民币兑巴基斯坦卢比 | 25 | 美元兑欧元 |
8 | 人民币兑巴西雷亚尔 | 26 | 美元兑人民币 |
9 | 人民币兑日元 | 27 | 美元兑新加坡元 |
10 | 中国离岸人民币兑巴基斯坦卢比 | 28 | 美元兑英镑 |
11 | 中国离岸人民币兑港币 | 29 | 美元兑约旦第纳尔 |
12 | 中国离岸人民币兑美元 | 30 | 美元兑中国离岸人民币 |
13 | 中国离岸人民币兑欧元 | 31 | 美元兑巴基斯坦卢比 |
14 | 中国离岸人民币兑新加坡元 | 32 | 美元兑日元 |
15 | 中国离岸人民币兑英镑 | 33 | 港币兑美元 |
16 | 美元兑阿联酋迪拉姆 | 34 | 港币兑欧元 |
17 | 美元兑埃及镑 | 35 | 港币兑人民币 |
18 | 美元兑巴西雷亚尔 | 36 | 港币兑中国离岸人民币 |
（3）债券基本信息、债券机构信息、债券债项评级、债券估值及债券发行等债券相关数据，至少应包含表4中数据；
1 | 债券基本信息 | 12 | 银行间债券市场现券交易收盘行情 |
2 | 债券信用评级 | 13 | 债券发行相关中介机构 |
3 | 债券日收盘行情 | 14 | 国债逆回购计息日期 |
4 | 债券违约事件情况表 | 15 | 同业存单主体信用评级 |
5 | 债券利率表 | 16 | 资产负债表(新准则) |
6 | 债券发行机构 | 17 | 利润表(新准则) |
7 | 债券发行人机构类型 | 18 | 现金流量表(新准则) |
8 | 债券发行人主体信用评级 | 19 | 银行特殊财务指标 |
9 | 债券发行信息总表 | 20 | 海外债券基本信息 |
10 | 中债估值 | 21 | 海外债信用评级 |
11 | 中债收益率曲线（标准） |
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（4）基金基本信息、主体信息、基金净值、收益等基金相关数据，至少应包含表5中数据；
1 | 基金资产净值 | 8 | 基金资产负债表 |
2 | 基金基本信息表 | 9 | 基金利润表 |
3 | 基金分红 | 10 | 基金主要财务指标 |
4 | 基金发行相关机构 | 11 | 基金所有者权益(基金净值)变动表 |
5 | 基金净值 | 12 | 基金公司最新规模 |
6 | 基金净值表现 | 13 | 公司基本资料 |
7 | 货币市场基金收益表 | 14 | 中国基金状态表 |
2.2用户培训与支持
为公司各部门用户提供数据使用培训，使其熟悉数据范围及使用方式；设立专门的技术支持团队，及时响应与解决用户在使用过程中遇到的问题。
3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）
资质条件：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
业绩要求：近3年（2022年1月1日以来）至少有3个同类数据服务项目，要求涵盖利率、汇率、债券、基金等数据中的两类及以上，同一项目包含多个数据分类不重复计算；
信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；
财务要求：财务状况良好，2022年至2024年未出现连续亏损，需提供经第三方审计的财务报表。
采购人 □接受 ✓不接受联合体报价。联合体报价的，应满足下列要求： 。
采购人 □接受 ✓不接受代理商报价。
4.供应商征集
本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。
5.采购文件的获取
5.1 本项目报价的供应商报名截止时间： 2025 年 8 月 19 日 09:00 时（北京时间）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
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