一、采购内容：恒生TA系统：让投资者在赎回时可以指定需要的资金，TA需实现按指定金额扣减份额进行确认。1、申请导入针对赎回（024）业务，支持销售商发起指定金额赎回，即申请金额=指定金额，申请份额为空。2、交易预处理对申请金额有值、申请份额为空的赎回申请，判定为指定金额赎回。若申请金额和申请份额同时有值，则按照普通份额赎回处理。对指定金额赎回的投资者，根据基金的费率设置和投资者的份额明细，计算每笔明细的交易费用和需扣减总份额。总份额计算完成后，按现有逻辑进行交易检查。3、规模控制若交易预处理后批处理前触发了基金巨额赎回等规模控制，100%确认时则以预算结果为准。比例确认时则指定金额无效，按反算份额进行比例确认，并在批处理按现有逻辑重新计费、计算确认金额。4、批处理对于指定金额赎回的申请，确认份额=反算的申请份额，确认金额=确认份额*最新净值-交易费，按照基金信息中金额的精度处理方式保留两位小数。其他模块暂不做调整。若某笔赎回被比例确认或确认失败，则后续金额赎回仍按预算结果为准进行确认。恒生直销系统：支持投资者按金额发起赎回申请，前后端按T-1日净值及行情最高涨跌10%幅度控制最大/最小赎回金额、赎回交易限制，待赎回校验通过，后端冻结相应份额，日终按金额赎回申请上报TA，TA按指定金额扣减对应份额进行确认。1、基金信息维护界面基金信息支持维护赎回方式、兑付比例。基金信息维护界面新增赎回方式、兑付比例字段2、基金赎回基金赎回界面对支持金额赎回的基金的赎回方式选择金额赎回，发起交易。3、基金赎回复核交易复核界面支持金额赎回申请复核。金额赎回复核界面赎回方式展示为金额申请，展示赎回金额字段，不展示赎回份额字段。4、交易驳回修改交易驳回修改界面支持金额赎回申请驳回修改。金额赎回驳回修改界面赎回方式展示为金额申请，默认展示赎回金额字段，默认不展示赎回份额字段，基金代码、赎回方式、赎回金额可编辑。5、申请上报TA导出024赎回申请数据，通过03文件上报TA时，支持以“申请金额”上报。6、处理TA确认数据导入TA下发的04确认文件，以确认份额、确认金额为准，调整可用份额和 释放冻结份额。7、查询管理1）交易申请查询界面支持查询 金额赎回交易申请数据，并支持展示 赎回方式-金额赎回、申请金额 字段。2）交易确认查询界面 支持查询 金额赎回交易确认数据，并支持展示 赎回方式-金额赎回、申请金额、确认金额、确认份额字段。8、凭证打印1）支持金额赎回交易申请 打印凭证、交易确认单。2）支持配置 赎回方式、申请金额 字段。9、批量金额赎回批量交易支持导入并处理金额赎回申请。1）批量交易导入模板支持赎回方式：金额赎回；2）导入金额赎回申请时，将赎回金额填写到申请金额字段；3）支持批量处理赎回方式为金额申请，填写申请金额的金额赎回申请。（二）功能模块列表 序号 系统 功能点名称 新增/修改 功能点描述 备注 1 恒生TA系统 指定金额赎回功能（不计费模式） 新增 TA系统可以对设定的产品-销售商，接收03文件中，业务类型为赎回的申请金额数据做确认。确认逻辑按照客户申请金额/当日净值得到申请份额，然后再通过申请份额做正常的赎回批处理确认。 批处理过程中，不受巨额赎回、批处理等限制，确保完全按照客户申请金额进行确认 2 恒生直销系统 金额赎回 新增 1、产品信息维护： A、支持赎回模式配置，份额赎回、金额赎回、份额+金额赎回； B、支持配置净值涨跌幅兑现比例； 2、支持基于净值涨跌幅兑现比例，计算预计可赎回金额区间； 3、支持基于净值涨跌幅兑现比例，计算预计赎回份额，并进行交易限制和份额冻结处理； 4、支持金额赎回申请撤单； 5、支持按申请金额上报TA赎回申请； 6、支持处理TA下发的金额赎回确认数据； 二、本次公开招募供应商的准入资质:（一）合法性及诚信要求1.具有独立承担民事责任能力的法人。2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。（二） 软件要求1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；3.软件产品必须为正式版本；4.软件产品必须具有完整的技术资料。
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联系人：张培
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