一、项目名称：资产托管系统项目测试二、采购内容简介（一）项目概述我行计划启动资产托管系统项目建设工作。与此同时，为验证该系统是否满足预期需求，我行拟在完成该系统开发各项工作后，通过本项目对其进行系统测试。拟测试系统基本情况如下：资产托管系统主要包括基础信息、估值核算、资金清算、投资监督、信息披露等功能模块。1.基础信息整合客户资源，支持多种托管产品类型，包括公募基金、私募基金、券商理财产品等2.估值核算核算的原则主要采用财政部的各项会计核算准则，并在此基础上融合基金行业不断发展的最新业务规则，同时将针对券商受托理财、QFII、全国社保基金、企业年金、信托资产、保险资产托管等业务的特殊需要，作为独立的会计核算体系导入系统中，系统自动完成各类业务的账务处理工作。估值处理是通过对托管资产的投资交易数据的处理生成相应凭证，实现自动入账；通过接受交易所的行情和其他必须的、经认可的数据来源，实现资产的每日估值，实现对托管资产的资产核算。估值处理内置了各种最新的业务规则，做到对托管资产的最精确合理合规的估值。3.资金清算资金清算的制表、复核、划拨、对账统一由计算机自动运行，保证了资金清算的准确性，符合托管业务对托管人资金清算的要求。另外，该系统实现资金清算和核算的自动核对，保证了账数相符，确保了资金清算的安全和核算的准确，符合各类托管业务对托管人安全可靠保管资产的要求。4.投资监督可实现数据文件的自动采集、数据完整性判断及数据内容检查等功能。该部分按照《托管合同》中的规定对托管资金的投资运作及交易情况进行统计和分析，自动产生投资组合的比例监控，严格监控各项指标，并可根据法规的要求改变参数设置。5.信息披露自动获取相关披露数据，按照规定格式或自定义格式生成相关的信息披露报表，****公司的报表自动核对。（二）项目测试范围本次项目范围为“企业资产托管系统”测试实施工作，测试需要覆盖我行企业资产托管系统所有功能模块，保证功能正确及业务连续性。（三）测试轮次冒烟测试：本项目至少开展一轮冒烟测试，直至冒烟测试通过后进入系统测试。系统测试：本项目至少开展一轮系统测试，具体根据项目周期及测试计划安排为准。验收测试：服务商测试人员需支持我行业务部门完成相关验收测试工作，包括测试环境准备、测试数据准备、测试执行支持等。（四）测试管理服务商测试人员需严格遵守行方项目管理要求，服从行方测试经理工作安排，按项目计划及管理要求在行方测试管理平台中导入并执行测试案例、上传测试证迹、提交缺陷记录，保证各项工作及时有序开展。
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