一、项目概况与采购范围 1.项目名称：甘肃能化金昌能源化****公司低阶煤高效利用制氢及50万吨/年高浓度尿基复合肥项目工程竣工财务决算审计服务采购项目2.建设单位：甘肃能化金昌能源化****公司3.地点：甘肃永昌工业园区河西堡工###路9号4.资金来源：企业自筹资金及银行贷款5.采购最高限价：人民币伍拾万元整（￥********.00元），响应人报价不得高于此最高限价，否则视为无效竞价。（注：本项目成交后，成交价包含完成本项目涉及的所有费用，不允许价格调整）。6.竞价办法：最低价成交法7.服务期：自合同签订之日起至项目工程竣工财务决算审计报告编制完成。8.本项目服务范围及具体内容：（1）项目前期资料审计①投资立项和可研阶段审计审查项目立项的决策程序和手续是否合规、完备，是否在多方案比较、论证的基础上进行决策。审查可研报告或项目申请报告编制的依据是否真实、是否符合国家有关规定；是否符合地区发展规划和基本建设总体规划。②项目报批报建审批政府或国有投资项目需要办理的证件主要有：项目选址与用地预审意见书、国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、环保及消防批准等文件，审核其文件的真实性和程序的合规性。（2）资金筹措和项目管理审计审查项目资金来源是否合法、合规，包括财政拨款、自筹资金、银行贷款等。核实资金到位情况，是否与项目计划相符。资金筹措的安排是否合理，分析投资估算是否准确，资金能力分析是否准确等。检查资金使用是否符合规定用途，有无挤占、挪用等现象。项目管理职能部门内控制度是否健全、职责是否明确，项目责任追究制是否建立，项目各个环节是否明确责任人。（3）项目招投标情况审计包括但不仅限于检查招标文件的合理性、准确性，检查投标、开标、定标环节的合规性。勘察设计招投标文件内容是否完整、严密，是否全面准确的表述招标项目的实际情况和招标人的实质性要求。审查招标代理、监理、施工、材料（设备）采购、工程分包等招标方式是否符合法律、法规规定并经有关部门批准，规避招标等违规操作的情况。审查投标单位是否具备招标公告要求的投标资格，是否具有良好的社会信誉和圆满完成招标项目的能力。审查招标文件内容是否完整、明确，重点审核有关投标报价、评标办法、结算方式、工程付款、违约责任、质量、工期、保修等内容是否完整、严密。（4）项目合同审计包括对建设工程的总承包合同和建设单位分包项目的分包合同的审计。主要审核合同主体的合法性，合同内容与招标文件、投标文件是否一致，表述是否合规、合理、准确、完整。（5）施工工程审计审核工程建设成本的真实性、准确性，包括建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、待摊投资等。检查成本核算方法是否正确，费用分摊是否合理。审查工程价款结算的申报程序是否合规，计量计价方式方法是否符合合同约定，是否存在重复申报或虚假申报的现象，工程预付款是否按合同约定的比例支付，有无多计、少计工程价款的情况。（6）财务收支、账务处理审计审查项目竣工后资产的交付使用情况，是否办理了资产移交手续。核实资产的数量、价值是否准确，有无账外资产。检查资产的管理是否规范，有无资产流失现象。（7）资产交付及管理情况审查项目竣工后资产的交付使用情况，是否办理了资产移交手续。核实资产的数量、价值是否准确，有无账外资产。检查资产的管理是否规范，有无资产流失现象。（8）竣工财务决算报表编制审核竣工财务决算报表的编制是否符合规定，内容是否真实完整、准确。检查报表之间的勾稽关系是否正确，数据是否一致。核实报表附注的披露是否充分、真实。（9）其它项目过程中需要审计的相关事宜。二、供应商资格要求1.资质要求：供应商应是中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人。（须提供有效营业执照和会计师事务所执业证书）2.人员要求：拟派项目负责人必须具备注册会计师执业资格，拟派项目服务团队人员不少于6人；（需提供人员证书）3.业绩要求：供应商近三年（2022年7月至今）至少具有2个类似项目业绩（以合同或中标/成交通知书为准）4.财务要求：供应商须提供近一年（2023年或2024年）财务审计报告，若成立不足一年的须提供企业开户银行出具的资信证明；5.信誉要求：供应商未被列入“****网站失信被执行人名单（以查询截图为准）；6.其他要求：********本项目不接受联合体竞价。********供应商须按照附件要求，将加盖公章的PDF版响应文件上传。
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