本采购项目鼎和财产保险股份有限公司2025年资产配置模型优化服务专项公开竞争性谈判，采购人为鼎和财产保险股份有限公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：资产配置模型是资产负债管理的重要组成部分，可以通过量化手段进行资产配置测算，找出风险收益比最优的资产配置比例，为投资决策提供合理建议。传统的资产配置理论模型提出于上世纪，在实际应用中普遍遇到了较多困难，需要进行大量优化工作，包括精细测算资本市场假设、设置多目标的约束条件、区分存量资产和增量资产，考虑资产买卖限制、会计分类和再投资计划对测算结果的影响等。
伴随近年来中国金融市场环境的大幅变化，资产配置成为保险公司稳健经营的重要能力。为进一步满足监管规则对资产配置模型的要求，提升投资端对风险预算的利用效率，增强应对金融市场环境变化的能力，需要借助外部金融科技公司专业能力，对资产配置模型进行优化。因此，拟采购资产配置模型优化的软件产品和数据服务。
2.2采购范围：资产配置模型优化的软件产品和数据服务，需要提供以下几类功能应用：
模型参数假设优化
支持对模型输入的参数进行科学假设，即提供资本市场假设，参数应覆盖保险公司可投资的各大类资产，包括但不限于投资收益率假设、波动率假设与相关性假设等，需提供明确的设置方法与数据来源，至少每年进行更新。
模型目标函数和约束条件优化
支持设定多口径、多种类的模型约束条件，包括投资收益、偿付能力、流动性覆盖率、监管比例、会计分类和风险限额等，使得模型可计算的量化指标均可作为资产配置的目标函数或者约束条件，更加贴合实际应用场景。
模型长期预测和压力测试优化
支持对未来的资产配置情况进行预测，可预测的指标包括但不限于未来资产配置结构、投资收益、偿付能力和现金流等。需要考虑存量资产和增量资产的种类选择和会计分类，需要支持进行各类压力测试。
模型定期维护和数据安全要求
在监管要求发生变化时，需要能够对模型功能及时进行更新。需要完成模型的定期评估、更新和检核，确保模型的有效性、准确性和完整性。需要符合公司内部数据安全合规要求，本地服务器部署应支持国产化信创要求。
服务期：自合同签订之日起2年。
2.3项目实施地点：深圳。
2.4采购分类：专项。
2.5项目类别：服务。
2.6标的清单：
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序号 |
标的 |
概算金额（万元） |
标包号 |
标包名称 |
标包金额（万元） |
最高限价（万元） |
招标文件收取费用（元） |
投标保证金（元） |
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鼎和财产保险股份有限公司2025年资产配置模型优化服务 |
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鼎和财产保险股份有限公司2025年资产配置模型优化服务 |
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3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
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通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
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1 |
投标人必须完成供应商登记。 |
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2 |
中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；或具有法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织；或中华人民共和国境内依法登记成立和合法运作的非法人组织。具备有效的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明。 |
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3 |
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包的投标。 |
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4 |
不接受联合体投标。 |
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5 |
在经营活动中无重大违法失信记录，在中国南方电网有限责任公司范围内没有被纳入供应商预警名单，或实施不接受投标处理或市场禁入处理，且未解除的。 |
4.采购文件获取
采购文件获取时间获取开始时间：2025年03月11日17时00分00秒
获取结束时间：2025年03月14日17时00分00秒
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联系人：陈思颖
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