（一）公司基本信息
海川实业公司成立于2002年8月5日，公司地址为四川省自贡市贡井区长土镇盐都大道西一段1351号，营业期限为2002年8月5日至2042年8月4日，注册资本人民币3370.5732万元（已实缴），经营范围为研究、开发、制造、加工、销售燃气轮机零部件、航空航天零部件、机械设备、环保设备、金属结构件、纺织机械及化工机械、锅炉辅机及配件，机电产品进出口业务及对外贸易业务（国家禁止品种除外）（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司主要资产负债情况
截止本招募公告发布之日，管理人已委托专业审计评估机构开展审计评估工作。经初步审计，截止资产清查日2024年11月30日，海川实业公司资产为516,683,475.07元，负债为495,664,960.90 元，所有者权益余额为21,018,514.17元 。主要资产如下：
1、厂房及办公楼，面积75261.67㎡；
2、三块工业用地使用权，面积264326.07㎡；
3、各类型机床、车床、冷干机等生产设备约450台；
4、对外应收账款约1.25亿，对外其他应收款约0.5亿；
主要负债如下：
1、短期借款约19100万元；
2、应付账款约6700万元，其他应付款约9200万元；
3、应交税费约9800万元；
4、长期应付款1500万元；
以上主要资产及未列明的其余资产经评估机构初步评估后，评估总价值为538944996.26元，其中流动资产评估价值为212107419.81元，非流动资产评估价值为326837576.45元。
需说明的是，以上仅罗列了部分主要资产、负债情况，且数据均为初步数据，未全面考虑利息、违约金、滞纳金等情况，不作为管理人的承诺和保证，仅供参考，实际状况以现状为准，数据以后续正式的审计报告、评估报告为准。
现阶段债权审查情况如下：
截止本招募公告发布之日，管理人已初步审查确认债权633,878,685.76元，其中有担保的优先债权为168,638,920.85元，税收债权121,760,954.95元，普通债权338,661,354.78元，劣后债权4,817,455.18元，另有28,300,699.87元的债权暂缓确认。
以上债权审查数据为初步审查的情况，最终以后续法院裁定确认的债权表为准。
（三）公司经营情况
海川实业公司已先后通过ISO9001、AS9100等产业相关体系认证及OHSHA1800 、ISO14001职业健康安全环境认证，获得了1401、45001资质的认证，并已成为国内外行业内知名科研院所和企业合格供应商及战略合作伙伴。现主要业务为航空航天、燃机、船舶动力等关键零部件研发生产，被认定为专精特新中小企业和高新技术企业，入围四川省技术创新发展能力100强、四川省机械工业50强，拥有自主知识产权国家发明专利7项、国家实用新型专利34项。公司拥有一批核心人才队伍，具有行业内高素质、经验丰富的管理团队及技术团队，现有员工约300人，其中教授级专家2名，拥有技术人才占员工数15%，技能型人才占员工总数75%。
进入破产重整程序后，经管理人向法院申请，公司处于持续经营状态，现月均销售量约650万元，预计满负荷状态月产值约1600万。
二、招募须知与条件
（一）招募须知
1、本次招募本着公平、公开、公正的原则，公告的内容对所有/任一意向投资人同等适用。
2、本次招募公告所列明的公司有关情况不视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，不作为各位意向投资人商业及法律判断的依据。
3、本次招募公告不构成要约，不具有投资协议(包括意向投资协议、正式投资协议)的法律约束效力。
4、本次招募公告中所述信息并不替代意向投资人的尽职调查，公司及管理人向意向投资人提供的材料仅供其参考，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策依据。意向投资人向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。
5、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人通知为准。
(二)意向投资人条件
1、意向投资人为境内依法设立并有效存续的全内资企业法人或非法人组织，且法定代表人（含实际控制人）必须为中华人民共和国国籍且无境外永久居留权，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。
2、意向投资人应当拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。
3、意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。
4、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，但需书面说明各自的角色分工，并承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体成员均应符合本招募公告意向投资人条件中本条第1、3项设定的资格条件，联合体成员中至少有一方应符合本招募公告意向投资人条件中本条第2项设定的资格条件。
5、意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。
6、管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。
三、招募报名流程
意向投资人应按本公告确定的时间、方式和流程等向管理人报名，提交本次招募报名材料。
(一）报名期限
报名起止时间:在本公告披露之日至2025年3月10日17时前。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长本次招募报名期限。
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联系人：王越
电话：010-68819835
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