****公司概况
（一）基本信息
****公司相关情况：
山东创尔沃热泵技****公司于2004年8月23日成立，统一社会信用代码：9*****************公司法定代表人****公司注册资本********万元，实缴资本1500万元。企业类型****公司###市、自然人投资或控股），营业期限自2004年8月23日至无固定期限。登记机关###市市****局，注册地址:山东######县果###路288号。
截至2024年10月11日，根据管理人自齐鲁股权交易中心调取的资料，****公司名下现有股东47名，均为个人，股权数量1500万股。
经营范围：节能环保制冷设备、热泵设备、空调设备、暖通设备、通风设备、净化设备、加热设备、换热设备、太阳能收集装置、常压锅炉、溴化锂冷水机、机械装置研发、制造、销售、安装、维修(不含特种设备)；固体表面环保防护材料(非危险品)、压力容器销售；节能技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）资产情况
****公司现主要资产具体状况如下：
****公司坐落########路288号，名下主要资产为不动产、机器设备、电子设备、存货等。
其中###路288号的厂区占地50亩，地上建筑物包括车间、板房、办公楼等9处，建筑面积********㎡，构筑物###路面、停车场、围墙等17处，建筑面积********㎡。###路********号的厂区包括两宗土地，一宗占地********亩，另一宗占地********亩，地上建筑物包括车间、实验房等13处，建筑面积********㎡，构###路面、水池等6处，建筑面积********㎡。
设备主要包括机器设备和电子设备，机器设备主要为厂区内用于生产的专用设备，水源热泵机组性能试验装置、数控冷媒灌注机、立式液压胀管机等。电子设备主要为电脑、桌椅等办公用品。存货主要为过滤筒、热继电器等原材料。部分设备处于抵押、查封状态。
提交报名材料并被管理人确认的战略投资人，在签订保密协议后，可****公司资产清单。
（三）债权情况
根据目前的债权申报情况，已申报债权总额********.54万元，管理人初步审核确认债权总额********.14万元，其中有财产担保的债权金额********万元，税款债权金额********万元，普通债权********.11万元，职工债权约282万元，债权情况最终需以法院裁定确认为准。
（四）资产评估情况
根据初步****公司除应收账款等价值未确定外，其他主要资产为不动产及设备，资产总价值约2690万元。其中，国有土地使用权评估价值约1345万元，房屋建筑物评估价值约1173万元。设备类资产评估价值约172万元。
经审计机构对账面记载初步进行****公司应收165万元；预付账款账面数265万元；其他应收款5035万元。
以上数据只是初步结果，最终价值以审计评估报告为准。
（五）重整价值与可行性分析
****公司主营业务为节能环保制冷设备、热泵设备、空调设备、暖通设备的制造、加工、销售等，资产主要为机器设备及不动产。
经过多年的****公司具有较强的运营基础与稳定的盈利能力，产品性能、技术水平、生产能力在行业内颇有名气。近几年来，受经济大环境的影响，并且缺乏科学、有效的经营管理，又因企业互保、资金链断裂等多种原因，严重影响了企业正常经营而导致进入清****公司仍具有相当的###市场价值，通过引进战略投资，清理债务，增加企业活力，具有重生的可能：
1、主导产品及技术****公司采用国内领先生产设备、技术，生产热泵、空调等节能制品，性能优良，客户认可度高，具有###市场****公司曾持有多项实用新型专利，具有一定自主研发能力。
****公司生产经营优势：现有生产设备状态良好，经过维修保养可以恢复生产。
****公司具有区****公司位###县果###路，交通便利，厂区占地面****局规划合理，有充足的空间开展生产。
二、投资要求及说明
（一）战略投资人（下称“投资人”****公司支付投资款作为偿债资****公司股东向投资****公司股权或增资扩股的方****公司的控制权，并当****公司的资产。
（二）投****公司支付的投资款偿债资金应****公司现有资产的评估价值（评估报告近期将出具）。有多个投资人参与的，按照价高者得的原则，确定一名中选投资人和一名备选投资人。
（三）投资人还要****公司职工的安置方案，包括留用与解除劳动合同****公司现职工去向的安排，但解除职工劳动合同的补偿费用包括在投资款之中。
（****公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，管理****公司现状向投资人介绍相关情况，提供必要方便。
（一）基本信息
****公司相关情况：
山东创尔沃热泵技****公司于2004年8月23日成立，统一社会信用代码：9*****************公司法定代表人****公司注册资本********万元，实缴资本1500万元。企业类型****公司###市、自然人投资或控股），营业期限自2004年8月23日至无固定期限。登记机关###市市****局，注册地址:山东######县果###路288号。
截至2024年10月11日，根据管理人自齐鲁股权交易中心调取的资料，****公司名下现有股东47名，均为个人，股权数量1500万股。
经营范围：节能环保制冷设备、热泵设备、空调设备、暖通设备、通风设备、净化设备、加热设备、换热设备、太阳能收集装置、常压锅炉、溴化锂冷水机、机械装置研发、制造、销售、安装、维修(不含特种设备)；固体表面环保防护材料(非危险品)、压力容器销售；节能技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）资产情况
****公司现主要资产具体状况如下：
****公司坐落########路288号，名下主要资产为不动产、机器设备、电子设备、存货等。
其中###路288号的厂区占地50亩，地上建筑物包括车间、板房、办公楼等9处，建筑面积********㎡，构筑物###路面、停车场、围墙等17处，建筑面积********㎡。###路********号的厂区包括两宗土地，一宗占地********亩，另一宗占地********亩，地上建筑物包括车间、实验房等13处，建筑面积********㎡，构###路面、水池等6处，建筑面积********㎡。
设备主要包括机器设备和电子设备，机器设备主要为厂区内用于生产的专用设备，水源热泵机组性能试验装置、数控冷媒灌注机、立式液压胀管机等。电子设备主要为电脑、桌椅等办公用品。存货主要为过滤筒、热继电器等原材料。部分设备处于抵押、查封状态。
提交报名材料并被管理人确认的战略投资人，在签订保密协议后，可****公司资产清单。
（三）债权情况
根据目前的债权申报情况，已申报债权总额********.54万元，管理人初步审核确认债权总额********.14万元，其中有财产担保的债权金额********万元，税款债权金额********万元，普通债权********.11万元，职工债权约282万元，债权情况最终需以法院裁定确认为准。
（四）资产评估情况
根据初步****公司除应收账款等价值未确定外，其他主要资产为不动产及设备，资产总价值约2690万元。其中，国有土地使用权评估价值约1345万元，房屋建筑物评估价值约1173万元。设备类资产评估价值约172万元。
经审计机构对账面记载初步进行****公司应收165万元；预付账款账面数265万元；其他应收款5035万元。
以上数据只是初步结果，最终价值以审计评估报告为准。
（五）重整价值与可行性分析
****公司主营业务为节能环保制冷设备、热泵设备、空调设备、暖通设备的制造、加工、销售等，资产主要为机器设备及不动产。
经过多年的****公司具有较强的运营基础与稳定的盈利能力，产品性能、技术水平、生产能力在行业内颇有名气。近几年来，受经济大环境的影响，并且缺乏科学、有效的经营管理，又因企业互保、资金链断裂等多种原因，严重影响了企业正常经营而导致进入清****公司仍具有相当的###市场价值，通过引进战略投资，清理债务，增加企业活力，具有重生的可能：
1、主导产品及技术****公司采用国内领先生产设备、技术，生产热泵、空调等节能制品，性能优良，客户认可度高，具有###市场****公司曾持有多项实用新型专利，具有一定自主研发能力。
****公司生产经营优势：现有生产设备状态良好，经过维修保养可以恢复生产。
****公司具有区****公司位###县果###路，交通便利，厂区占地面****局规划合理，有充足的空间开展生产。
二、投资要求及说明
（一）战略投资人（下称“投资人”****公司支付投资款作为偿债资****公司股东向投资****公司股权或增资扩股的方****公司的控制权，并当****公司的资产。
（二）投****公司支付的投资款偿债资金应****公司现有资产的评估价值（评估报告近期将出具）。有多个投资人参与的，按照价高者得的原则，确定一名中选投资人和一名备选投资人。
（三）投资人还要****公司职工的安置方案，包括留用与解除劳动合同****公司现职工去向的安排，但解除职工劳动合同的补偿费用包括在投资款之中。
（****公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，管理****公司现状向投资人介绍相关情况，提供必要方便。
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