1.招标项目内容及数量：北京市2024年第六期国库现金管理的额度为200亿元，操作期限1个月，起息日为2024年12月30日，到期日为2025年2月5日（遇节假日顺延）。公开招标采取自愿申请及综合评分的方式从合格的投标机构中择优选择不超过25家商业银行作为本期国库现金管理的存款银行；同时根据存款银行各自综合评分相对值占全部存款银行评分相对值合计的比重、按照资产规模分类并结合各银行投标意愿确定本期额度分配。
2.有兴趣的合格投标人可于2024年12月25日至2024年12月27日止，每天上午9:00-11:30、下午13:30-16:30 (北京时间，节假日除外) ……购买招标文件，本招标文件售价为300.00元人民币/本，售后不退。
3.递交投标文件时间及地点：投标文件应于2024年12月30日当天上午08：30（北京时间）前递交……
4.所有投标文件都必须附有投标保证金，金额为伍仟元人民币。未按规定提供投标保证金的投标文件将被拒绝。
5.合格的投标人：
5.1本市符合《北京市市级国库现金管理实施细则》规定范围的商业银行；
5.2依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法记录，信誉良好；
5.3财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
5.4内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；
5.5法律、行政法规规定的其他条件；
5.6按照招标文件规定获取招标文件的。
6.评标方法：综合评分法。
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