一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的产权，并委托**组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权； 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产###市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 广###县北控水****公司 标的企业简介 广###县北控水****公司（以下简称“平南环保”）成立于2015年12月，注册资本金为8100万元。北控水务（广西****公司持有平南环保100%股权。 平南环保以BOO方式负###县环保发电厂项目一期的投资、建设、运营和维护，拥有生活垃圾无害化处理30年特许经营权；项目总规模600吨/日。项目工艺为生活垃圾焚****网+烟气净化+渗滤液处理。项目投资回报方式均为通过收取垃圾处理服务费以及****网收入获得回报。 投资亮点： 1.加码环保赛道：目标资产地域分布相对集中，运营成本及管理难度低； 2.运营资产优质：资产运行稳定，项目工艺的应用目前处于国内先进水平，烟气排放标准达到或高于欧盟标准；运营团队拥有多年运维管理经验，资产运行得到有效保障； 3.投资回报稳健：投资模式为BOO，特许经营期结束后仍拥有资产，享有继续运营优先权；获得长期、稳健投资回报的资产投资机会； 4.现金流预期乐观：作为早期垃圾发电项目，享有较高补贴；已运营项目高负荷运营，平南环保三期202****网发电，未来现金流预期增长乐观。 标的其他信息详见标的详情表，标的的详细信息可到广西联合产权交易****公司（以下简称“交易所”）查阅。 所属行业 电力、热力生产和供应业 成立时间 2015年12月10日 所在地区 广西壮族自治###市 住所/注册地址 ###县工业园区 企业类型 ****公司(外商投资企业法人独资) 企业性质（经济类型） 国有控股 经营范围 生活垃圾、餐厨###市政污泥、粪便残渣、建筑垃圾、电子垃圾、大件垃###市固体废弃物的收集、运输和处理；电力、蒸汽、沼气、水、建材废料、饲料、塑料产品的生产和销售；金属回收、加工销售；环保电力工程；环保电力设备的设计、安装、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 注册资本 8100万元人民币 法定代表人/负责人 农皓 经营规模 / 统一社会信用代码 ********MA5KAB4F7M 职工人数 56人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 序号 股东名称 持股比例 1 北控水务（广西****公司 100% 2 - 0% 3 - 0% 标的企业 主要财务指标 2023年 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 56,959,******** -8,210,******** -8,199,******** 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 532,094,******** 472,583,******** 59,510,******** 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 备注 财务数据摘自《广###县北控水****公司审计报告》（ 大华核字[2024]********号） 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位：元） 报表日期 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 2024年5月31日 24,811,******** -2,250,******** -2,249,******** 报表类型 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 月报 516,744,******** 459,482,******** 57,261,******** 备注 财务数据摘自《广###县北控水****公司2024年5月31日财务报表》 标的企业资产评估情况 评估机构 沃克森（北京）国际资****公司 评估核准机构 北控水务（广西****公司董事会 核准日期 2024年11月28日 评估基准日 2024年5月31日 评估报告文号 沃克森评报字（2024）第2254号 资产评估结果（收益法）（万元） 所有者权益账面值 5,******** 增值额 ******** 增值率 ********% 评估价值 5,******** 企业管理层是否参与受让 否 标的详情表 一、股权项下资产-土地 序号 资产名称 用途 面积 权证号 权利性质 1 ###县工业园区 工业用地 ********.08㎡ 桂（2018###县不动产权第********号 出让 二、股权项下资产-其他实物资产 实物资产主要为存货、房屋建筑物及构筑物、机器设备、车辆和电子设备，主要分布于广###县北控水****公司厂区内。 存货为原材料，主要为氢氧化钙、活性炭、循环水PH 调节剂等，截至基准日均存放于仓库，均为正常存货。 房屋建筑物及构筑物主要为广###县北控水****公司对广###县环保发电厂项目建造的主生产厂房、综合楼、中控楼以及配套辅助生产设施。 机器设备包括便捷式多参数水质分析仪、卸料大厅及上料坡道化学除臭系统项目工程设备等生产设备。车辆包括4008 ###市越野、多用途乘用车等5 辆车。电子设备主要为电脑、打印机、桌椅等办公设备。设备自投入使用后，企业陆续对生产系统设备进行维修、改造。截至评估基准日，设备运转正常、保养维修及时，能够满足生产的需要。
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