一、债务人****公司****公司成立于2011年10月31日，工商注册号：320********7，注册资本1000万元，住所地位###市经济技术开发区恒通大道5-1号，法定代表人任俊成。经营范围：数控机床、自动化设备，电子元器件的研发、生产、销售，电机的销售。企业状态为开业。（二）股权架构****公司注册资本金1000万元，股权结构为：（1）任俊成 认缴 450万元，占比45%；（2）李舜平 认缴 400 万元 占比40%；（3）林萍 认缴 120 万元 占比12%；（4）陈永军 认缴 30 万元 占比 3%。（三）债务人资产概况1、审计情况江苏天宏华信会计师****公司出具《关于南京精耀丰数****公司2023年3月14日资产负债表的专项审计报告》（苏天会专2024-0137号）（详见审计报告）。2、评估情况南京信国资****公司出具宁信国评报字（2024）第008号009号评估报告。截止评估基准日：2023年3月14****公司持有不###市场价值为********万元，存货及###市场价值为********万元（详见评估报告）。 二、招募方案（一）招募条件 1、意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者自然人，拥有较高的社会责任感和良好的商业信誉；拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；2、意向投资人及其控股股东、法定代表人、实际控制人未被列入失信被执行人名单、未被限制高消费、最近三年无重大违法行为。3、本次招募不接受联合体投资人。（二）意向投资报名文件意向投资人报名时应提交意向报名文件（报名文件须加盖企业公章或代理人签字），包括以下内容：1、意向投资人报名意向书（内容包括意向投资人基本情况介绍、投资方案及意向投资报价、联系人及联系电话）；2、意向投资人主体资格材料（包括营业执照、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托**向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料；3、意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。4、承诺书（内容包括意向投资人提交的材料均为真实，且其并无其他违法违规、违反商业诚信的行为，愿意以其意向投资方案及意向报价为基础参与本次意向投资人的遴选或竞价）。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。 （三）报名方式1、意向投资人应于2024年12月16日17时00分前，通过现场报名或邮寄方式（邮寄的以邮戳时间为准）向管理人书面提交意向报名文件，并将电子版发送至管理人电子邮箱。管理人邮寄及现场送达地址：江苏###市鼓楼###路305号滨江广场2幢17楼，江苏苏源律师事务所。联系人：周慧霞 ********2、意向投资人应于提交报名材料的同时将投资保证金100万元（大写：壹佰万元）汇入以下管理人账户。未按规定缴纳意向投资保证金的，本次报名无效。管理人收款账户：账户名称：南京精耀丰数****公司管理人开户银行：中国银行南京草场门支行银行账号：4585 7908 2773（注意：汇款时请注明投资人全称及“投资保证金”字样）（四）签署保密协议及尽职调查1、签署保密承诺函。为保证案件顺利开展，意向投资人应与管理人签署保密承诺函，承诺对所获知的关于本案的所有信息予以严格保密，如违反承诺函则自愿承担相应法律后果。2、意向投资人在签署保密协议并缴纳投资保证金后，可以自行或委托**人将协调相关主体配合意向投资人进行调查，尽职调查费用由意向投资人自行承担。（五）方案洽谈与投资人遴选1、管理人将对所有报名的意向投资人进行初步筛选，如果意向投资人经管理人初步筛选后不符合招募条件的或意向投资人尽调后放弃重整投资的，则管理人在筛选结果确定之日或收到意向投资人书面放弃重整投资函件后十五个工作日内向意向投资人无息退还全部报名保证金。2、管理人书面通知初步筛选符合招募条件的意向投资人进行本次重整方案的磋商。3、本次重整方案将以债权人会议草拟的《重整计划草案》为蓝本与所有通过初步筛选的意向投资人进行磋商，并在同意《重整计划草案》的意向投资人中优先遴选。如符合上述条件的意向投资人超过一家，则在全部意向投资人之间进行竞价，于出价高中者优先遴选。（六）签署协议 经债权人表决通过并经法院审核后，中标的投资人应按照管理人要求在十日****公司签署《重整投资协议》，其已向管理人缴纳的报名保证金（不包含利息）自动转为履约保证金，并根据《重整投资协议》中的约定最终转为投资款的一部分；中标的投资人拒绝签署《重整投资协议》，管理人有权没收保证金并重新组织招募。（七）风险与瑕疵提示投资人向管理人提交投标文件，并缴纳100万元意向保证金的，视为作出如下承诺：1、投资人已经知悉、充分预判并接收企业的现状、资产负债情况、出资情况、设备情况、租赁（占用）情况、税收负担，差错更正及资产盈亏或重整收益等产生的税务调整风险、会计账延续问题等。2、投资人已经知悉、充分预判并接收企业经营风险、资产使用状况、重整税务调整以及行业发展前景等所有事项；并已经充分了解标的现状及瑕疵，自行承担后续所有不确定风险。3、投资人已经知悉、充分预判了解企业的土地用途、开发区产业政策、环保政策等情况。（八）保证金的处理1、若未被确定为中标投资人且无违反本公告行为的，意向保证金将最迟在本次招募结果公布后15日内全额无息退还意向投资人；2、若违背承诺、或有违法违规、违反商业诚信行为的，管理人将没收其意向保证金，不予退还；3、若被确定为中标投资人，意向保证金不予退还，自动转为最终投资款的一部分。4、出现以下情况之一的，管理人将没收投资人保证金不予退还：（1）重整投资人之间相互串通给招募程序带来不利影响的；（2）伪造、虚构事实骗取投资人资格或提交虚假材料的；（3）收到《重整投资人确认函》的重整投资人主动放弃重整投资人资格的、未在规定期限内签订《重整投资协议书》的、签订《重整投资协议书》后未及时履行主要义务的；（4）存在其他重大过错行为的。
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