三 、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求 ）：
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序号 |
项目 内容 |
合作 单位 |
服务期限 |
资金存放比例 |
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1 |
业务合作银行 |
5 家 |
1 年 |
在合作期间 集团本级及下属子公司（含受托管理公司） 除基本账户、某些特定账户需要存放的资金外 ,集团所有的资金按照中标结果，得分第一名30%，第二名25%，第三名20%，第四名15%，第五名10%的比例存放。 |
四 、 投标人的资格要求 ：
投标人应符合 嵊州市人民政府办公室关于印发 《嵊州市国有企业资金存放管理办 法》 的通知（嵊政办〔 2023〕77号 ） 要求 ，具备承担招标项目的能力，参与投标的银行为中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行，并在嵊州市内设立营业网点，如有多家分支机构，只能以一个主体参与，不接受联合体投标。
具体包括：
1. 依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；
2.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
3.承诺积极配 合 集团本级及下属子公司（含受托管理公司） 所存放资金的分配调度 ，不得对资金的使用设置任何障碍性条件 ；
4. 合作银行出现以下情形之一的， 公司 将终止与银行的业务合作，并有权拒绝其 下 1轮 参与本 公司 的业务合作银行招标：
4.1出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的；
4.2监管评级未能达标，监管部门认为存在较大运营风险的；
4.3进行不正当竞争的；
4.4没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的；
4.5不能按规定将到期存款本息足额缴入企业账户的；
4.6存在其他妨害资金安全行为的。
五 、招标文件的 领取 ：
1. 领取 时间： 2024年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 10 日 (双休日及法定节假日除外)
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联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
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