一、企业及主要资产概况
（一）企业情况
统一社会信用代码：
法定代表人：峗德良
注册资本：4066万元人民币
股权结构（工商登记）：中国农发重点建****公司认缴实缴3000万元持股********%，峗德良认缴实缴********万元持股********%，罗军认缴实缴********万元持股********%。
经营###市场管理；旅游资源开发；旅游商品开发、销售；客运服务；住宿；餐饮服务；文化艺术活动策划、会议及展览服务、企业形象设计；广告设计、制作、发布；销售：工艺美术品；房地产开发；房屋销售、租赁；物业管理。
（二）资产情况
****公司的主要资产为金联御都项目及御湖花都项目的相关资产。
1.御湖花都项目建设情况
****公司投资开发的御湖花都项目地处金沙江银###市滨江景观打造主体工程的中心区段###市中心广场南北纵向相连，项目充分依托沿江银江湖天然滨###市岸线，借势大香格里拉旅游环线资源，立足以更符合人民对美好生活愿景为打造宗旨，站位###市文商旅产业融合发展角度，###市、地域和自然资源特色，将多场景服务、生态修复、文化传承与智能智慧、数字全息、绿色景区理念相结合，将在金沙江畔（攀枝花区段）形成集休闲娱乐、旅游度假、餐饮购物、文化交流于一体的综合性文旅商养融合发展项目。
2011年11月****公司以出让方式取得###市金沙江大道旁（原啤酒广场)国有土地使用权********.78平方米商业金融兼容文化娱乐用地，四证齐全，项目规划总建筑面积不大于********平方米。项目自西向东分为A、B、C、D四个分区。项目2016年完成场地平整、边护坡治理、沿江河堤修建、###路修建。截至目前A、B、C区主体建筑已建设完成共计********.9平方米（不含车道、瀑布景观、绿化空间面积约********平方米），其中：计容产权商业面积********.1平方米，非计容商业面积********平方米，合计商业面积********.10平方米，产权车库面积********.8平方米，不包括车道、瀑布景观、绿化空间、公共开放空间约********平方米无产权面积；剩余D区有********.39平方米酒店式公寓未开发建设（其中未修建公寓面积********.94平方米，未修建公寓车库面积********平方米），项目截至目前未开盘。
宗地编号
G2010-58#
面积
********.78平方米
位置
金沙江大道旁（原啤酒广场)
用途
商业金融兼容文化娱乐用地
土地使用年限
40年
开发投资总额
不低于********亿元
规划条件
建筑总面积
不大于********平方米
建筑密度
不高于36%
绿地率
不高于45%
2.御湖花都项目立项及工程相关证照办理情况
（1）2016年4月7日，取得川投资备[51********]0009号企业投资项目备案通知书，项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；产业政策：允许；建设地点：东区炳草岗大梯道下段（原啤酒广场）；建设内容：旅游综合服务中心********平方米，停车场********平方米，金沙江沿江环境综合整治，挡墙护坡###路约1500米，旅游标示、标牌及灯光设施、室外卫生间10个约1000平方米，垃圾处理设施200平方米，旅游码头2****网、消防、电力及安全保障设施。计划用地：********亩；总投资：********万元（自筹资金********万元，国内贷款0万元）。
（2）2016年7月20日，取得地字第51********号建设用地规划许可证，用地单位：###市金联旅游文化开发股****公司；用地项目名称：攀校花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；用地位置：东区炳草岗金沙江大道旁（原啤酒广场）；用地性质：商业金融兼文化娱乐用地；用地面积：********.1平方米；建设规模，地上建筑面积≤********平方米。###市规划委员会2012年第四次（主任）会议纪要要求“水面以下建筑面积和三面覆土、一面临空用于停车的建筑面积可以不计入容积率和允许建筑面积，建筑密度36%”；地上建筑面积控制在********平方米以内，地下建筑面积为********平方米，建筑密度36%，绿地率45%，停车位1197辆。
（3）2020年12月21日，取得建字第51********号建设工程规划许可证（调规后），建设单位（个人）：###市金联旅游文化开发股****公司；建设项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；建设位置：东区炳草岗金沙江大道旁（原啤酒广场）；建设规模：********.39平方米（其中计容建筑面积********.04平方米，不计容建筑面积********.35平方米）
（4）2016年10月28日，取得51********101号建设工程施工许可证，建设单位：###市金联旅游文化开发股****公司；工程名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；建设地址：炳草岗大梯道北端（原啤酒广场）；建设规模：面积********平方米；合同价格：********万元；勘察单位###市###市规划设计研究院；设计单位###市###市规划建****公司；监理单位：四川佳诚建设项目管****公司；施工单位：攀枝花建设工****公司；合同工期：2015年12月01至2017年12月31日。
3.御湖花都项目销售情况
御湖花都项目在取得《商品房预售许可证》后尚未对外进行销售，仅收取了部分意向购买人缴纳的排号费。
（三）金联主要负债情况
1.根据债务人提供的债务清册，债务人截止2024年4月26日的负债金额为870,145,********元。
2.管理人特别提示
意向投资人****公司负债规模并测算投资金额时，应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权，即存在最终确定的负债规模出现波动之可能。
二、行业具有发展前景
（一）御湖花都项目发展###市场方面的优势
疫情过后国家发展经济的着力点在实体经济上，文旅行业正在经历政策层面的全面回暖###市场环境在国家的宏观调控政策中逐渐平稳。伴随着攀枝花连通****网的完善、动车的开通，促进与周边区域的发展交流，有利于打造文旅商养融合发展项目。目前攀枝花旅游基础服务设施亟###市文化旅游项目主要分布在###市###市区内项目较少，并且旅游景点均以自然景观类为主，旅游功能单###市“十四五”规划和旅游发展规划将在重点突出阳光康养特色文化旅游资源优势基础上###市文化旅游发****局，沿金沙江****局，致力于打造###市休闲娱乐和阳光康养休闲度假中心。随着银江水电站库区形成，银江湖公园建设，御湖花都项目在充分保护和利用江、河、滩、谷等生态要素的同时，积极融入文化艺术、娱乐休闲、观光游憩、特色餐饮等产业业态，构建绿色生态全民化的滨江休闲文化旅游集聚区，###市滨江产业特色化、集群化建设、###市基础设施配套、##****局。而攀枝花独特的阳光康养地，对御湖花都项目的销售产生积极作用。
（二）御湖花都项目未来的运营方向和盈利预测
御湖花都项目A、B、C区主体建筑已建设完成共计********.9㎡，剩余D区有********.39㎡酒店式公寓未开发建设，A、B、C、D区预计剩余投资为********万元。项目完工后，主要围绕打造高水###市滨江休闲区或岸线游憩带，以滨江休闲娱乐产业及文创、商创、产创、旅创四创发展模式作为核心驱动和考核标准，搭建集滨江体育时尚赛事联盟+滨江青少年研学培训基地+滨江休闲娱乐时尚策展打卡地为目标，致力于提升生态环境修复力，区域人才吸附###市文创艺术生命力与旅游综合服务接待能力和行业影响力。通过旅创挖###市场流量、通过产创构建产业生态、通过商创营造项目沉浸场景、通过文创塑造项目IP，持续驱动业态，相辅相成保证项目长周期发展的能级，运营10年即可覆盖主要债务，且能继续稳定长足地发展，为###市文旅事业增光亮彩。具体到本项目的初步测算，按照攀枝花不同区位的商业及经营项目的实际租金进行测算，第1-5年能产生包括于商业和车位的总收益在********亿元左右，经过###市场培育，自第六年开始，每个年度的净收益预计在7000万至1亿元左右。按此计算，20年的总收益可达13亿元以上，扣除运维以及税务成本，净收益也可达10亿元，足可以覆盖主要债务，也能预留部分资金完善后续建设和运营升级改造。
（一）企业情况
统一社会信用代码：
法定代表人：峗德良
注册资本：4066万元人民币
股权结构（工商登记）：中国农发重点建****公司认缴实缴3000万元持股********%，峗德良认缴实缴********万元持股********%，罗军认缴实缴********万元持股********%。
经营###市场管理；旅游资源开发；旅游商品开发、销售；客运服务；住宿；餐饮服务；文化艺术活动策划、会议及展览服务、企业形象设计；广告设计、制作、发布；销售：工艺美术品；房地产开发；房屋销售、租赁；物业管理。
（二）资产情况
****公司的主要资产为金联御都项目及御湖花都项目的相关资产。
1.御湖花都项目建设情况
****公司投资开发的御湖花都项目地处金沙江银###市滨江景观打造主体工程的中心区段###市中心广场南北纵向相连，项目充分依托沿江银江湖天然滨###市岸线，借势大香格里拉旅游环线资源，立足以更符合人民对美好生活愿景为打造宗旨，站位###市文商旅产业融合发展角度，###市、地域和自然资源特色，将多场景服务、生态修复、文化传承与智能智慧、数字全息、绿色景区理念相结合，将在金沙江畔（攀枝花区段）形成集休闲娱乐、旅游度假、餐饮购物、文化交流于一体的综合性文旅商养融合发展项目。
2011年11月****公司以出让方式取得###市金沙江大道旁（原啤酒广场)国有土地使用权********.78平方米商业金融兼容文化娱乐用地，四证齐全，项目规划总建筑面积不大于********平方米。项目自西向东分为A、B、C、D四个分区。项目2016年完成场地平整、边护坡治理、沿江河堤修建、###路修建。截至目前A、B、C区主体建筑已建设完成共计********.9平方米（不含车道、瀑布景观、绿化空间面积约********平方米），其中：计容产权商业面积********.1平方米，非计容商业面积********平方米，合计商业面积********.10平方米，产权车库面积********.8平方米，不包括车道、瀑布景观、绿化空间、公共开放空间约********平方米无产权面积；剩余D区有********.39平方米酒店式公寓未开发建设（其中未修建公寓面积********.94平方米，未修建公寓车库面积********平方米），项目截至目前未开盘。
宗地编号
G2010-58#
面积
********.78平方米
位置
金沙江大道旁（原啤酒广场)
用途
商业金融兼容文化娱乐用地
土地使用年限
40年
开发投资总额
不低于********亿元
规划条件
建筑总面积
不大于********平方米
建筑密度
不高于36%
绿地率
不高于45%
2.御湖花都项目立项及工程相关证照办理情况
（1）2016年4月7日，取得川投资备[51********]0009号企业投资项目备案通知书，项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；产业政策：允许；建设地点：东区炳草岗大梯道下段（原啤酒广场）；建设内容：旅游综合服务中心********平方米，停车场********平方米，金沙江沿江环境综合整治，挡墙护坡###路约1500米，旅游标示、标牌及灯光设施、室外卫生间10个约1000平方米，垃圾处理设施200平方米，旅游码头2****网、消防、电力及安全保障设施。计划用地：********亩；总投资：********万元（自筹资金********万元，国内贷款0万元）。
（2）2016年7月20日，取得地字第51********号建设用地规划许可证，用地单位：###市金联旅游文化开发股****公司；用地项目名称：攀校花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；用地位置：东区炳草岗金沙江大道旁（原啤酒广场）；用地性质：商业金融兼文化娱乐用地；用地面积：********.1平方米；建设规模，地上建筑面积≤********平方米。###市规划委员会2012年第四次（主任）会议纪要要求“水面以下建筑面积和三面覆土、一面临空用于停车的建筑面积可以不计入容积率和允许建筑面积，建筑密度36%”；地上建筑面积控制在********平方米以内，地下建筑面积为********平方米，建筑密度36%，绿地率45%，停车位1197辆。
（3）2020年12月21日，取得建字第51********号建设工程规划许可证（调规后），建设单位（个人）：###市金联旅游文化开发股****公司；建设项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；建设位置：东区炳草岗金沙江大道旁（原啤酒广场）；建设规模：********.39平方米（其中计容建筑面积********.04平方米，不计容建筑面积********.35平方米）
（4）2016年10月28日，取得51********101号建设工程施工许可证，建设单位：###市金联旅游文化开发股****公司；工程名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；建设地址：炳草岗大梯道北端（原啤酒广场）；建设规模：面积********平方米；合同价格：********万元；勘察单位###市###市规划设计研究院；设计单位###市###市规划建****公司；监理单位：四川佳诚建设项目管****公司；施工单位：攀枝花建设工****公司；合同工期：2015年12月01至2017年12月31日。
3.御湖花都项目销售情况
御湖花都项目在取得《商品房预售许可证》后尚未对外进行销售，仅收取了部分意向购买人缴纳的排号费。
（三）金联主要负债情况
1.根据债务人提供的债务清册，债务人截止2024年4月26日的负债金额为870,145,********元。
2.管理人特别提示
意向投资人****公司负债规模并测算投资金额时，应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权，即存在最终确定的负债规模出现波动之可能。
二、行业具有发展前景
（一）御湖花都项目发展###市场方面的优势
疫情过后国家发展经济的着力点在实体经济上，文旅行业正在经历政策层面的全面回暖###市场环境在国家的宏观调控政策中逐渐平稳。伴随着攀枝花连通****网的完善、动车的开通，促进与周边区域的发展交流，有利于打造文旅商养融合发展项目。目前攀枝花旅游基础服务设施亟###市文化旅游项目主要分布在###市###市区内项目较少，并且旅游景点均以自然景观类为主，旅游功能单###市“十四五”规划和旅游发展规划将在重点突出阳光康养特色文化旅游资源优势基础上###市文化旅游发****局，沿金沙江****局，致力于打造###市休闲娱乐和阳光康养休闲度假中心。随着银江水电站库区形成，银江湖公园建设，御湖花都项目在充分保护和利用江、河、滩、谷等生态要素的同时，积极融入文化艺术、娱乐休闲、观光游憩、特色餐饮等产业业态，构建绿色生态全民化的滨江休闲文化旅游集聚区，###市滨江产业特色化、集群化建设、###市基础设施配套、##****局。而攀枝花独特的阳光康养地，对御湖花都项目的销售产生积极作用。
（二）御湖花都项目未来的运营方向和盈利预测
御湖花都项目A、B、C区主体建筑已建设完成共计********.9㎡，剩余D区有********.39㎡酒店式公寓未开发建设，A、B、C、D区预计剩余投资为********万元。项目完工后，主要围绕打造高水###市滨江休闲区或岸线游憩带，以滨江休闲娱乐产业及文创、商创、产创、旅创四创发展模式作为核心驱动和考核标准，搭建集滨江体育时尚赛事联盟+滨江青少年研学培训基地+滨江休闲娱乐时尚策展打卡地为目标，致力于提升生态环境修复力，区域人才吸附###市文创艺术生命力与旅游综合服务接待能力和行业影响力。通过旅创挖###市场流量、通过产创构建产业生态、通过商创营造项目沉浸场景、通过文创塑造项目IP，持续驱动业态，相辅相成保证项目长周期发展的能级，运营10年即可覆盖主要债务，且能继续稳定长足地发展，为###市文旅事业增光亮彩。具体到本项目的初步测算，按照攀枝花不同区位的商业及经营项目的实际租金进行测算，第1-5年能产生包括于商业和车位的总收益在********亿元左右，经过###市场培育，自第六年开始，每个年度的净收益预计在7000万至1亿元左右。按此计算，20年的总收益可达13亿元以上，扣除运维以及税务成本，净收益也可达10亿元，足可以覆盖主要债务，也能预留部分资金完善后续建设和运营升级改造。
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