根据《江苏省省本级国库现金管理实施办法》及国家相关规定，决定对省本级国库现金管理商业银行定期存款项目进行招标，现将有关事项公告如下：
一、招标项目概况
1.项目名称：省本级国库现金管理商业银行定期存款项目（2024年第4期，总第43期）。
2.项目金额及要求：
（1）项目金额为350亿元人民币，存放期限为6个月，起息日为2024年11月6日，到期日为2025年5月6日；
（2）根据各合格投标人最终评审得分确定中标银行及其中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到千万元；
（3）各中标银行不得将中标金额再次分包和转包。
二、投标人资格
1.各国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄银行等银行在宁总行或分行（以下简称商业银行）；
2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好；
3.财务稳健，资本充足率、法人净资产、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准，未在投标截止日前按规定披露2024上半年年报的，不得参与省本级国库现金管理招标；
4.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件，近期未被央行金融机构评级列为高风险机构；
5.单家银行投标金额不超过本期国库现金操作总额度的25%，单一存款银行的国库定期存款余额不超过该银行一般性存款余额的10%、不超过财政国库定期存款余额的20%；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、
投标文件递交
投标时间：2024年11月5日9:30以前
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联系人：方婷
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