一****公司基本情况
（一）工商登记信息
****公司于2013年12月24日###市###市****局注册登记成立，注册资本人民币3,700万元，法定代表人李木生，营业期限至2033年12月23日。经营范围包括：房地产开发与经营；房屋装饰装修工程；建筑劳务****网络自动化建设、技术开发、技术转让及技术咨询服务；企业营销策划与管理咨询服务。现有股东1家，为上海远瀚房地****公司，持股100%。
（二）经营情况
****公司开发建设的“协信星鹭园”项目位###市双流区胜利镇白塔村1、2组，占地113,********㎡，规划总建筑面积257,********㎡，计容建筑面积约********万㎡，地上建筑41栋，产品类型均为叠拼。“协信星鹭园”项目分两期开发：一期（1-17#楼）建筑面积102,********㎡，已竣备交付且部分售出，剩余可售商业28套（建筑面积1,********㎡）、住宅28套（建筑面积6,********㎡）、车位866个；二期（18-41#楼）建筑面积154,********㎡，在开发过程中因资金链断裂已于2021年停工，目前已有3栋楼封顶，8栋楼达到预售形象进度，均未对外销售。
（三）资产负债情况
1.资产情况
截至2024年8月13日****公司账面资产总额为769,011,********元，其中，货币现金6,176,********元，应收账款248,********元，预付账款1,716,********元，其他应收款36,176,********元，存货713,588,********元，其他流动资产11,102,********元，固定资产3,********元。
2.负债情况
截至2024年8月13日****公司账面负债总额7,947,100,********元，其中，应付账款148,811,********元，预收账款37,361,********元，应交税费1,299,********元，其他应付款513,469,********元，长期借款209,472,********元，预计负债7,036,685,********元。
****公司最终的资产负债情况以审计、评估机构出具的最终报告，****公司顺利转入重整程序，则以双流法院裁定确认的无异议债权为准。
（四）续建成本
“协信星鹭园”项目二期建设规模共计154,********㎡，建成后将形成可售住宅590套（建筑面积112,********㎡）、车位1011个（含920个人防车位）。据第三方造价机构初步测算，“协信星鹭园”项目二期（18-41#楼）续建所需资金成本约人民币********亿元。
二、招募目的及需求
为完成“协信星鹭园”项目二期复工续建，实现资产价值最大化****公司拟预招募重整投资人实现“协信星鹭园”项目二期的复工续建及交付办证，投资方式包括但不限于现金、工程垫资、续建资产销转投等。
（一）投资规模
本次招募的投资规模不低于人民币5亿元，或不低于人民币3亿元且承诺将星鹭园项目二期续建至竣工交房状态。
（二）利率上限
投资利率不超过12%/年（单利），并根据实际投入金额及实际占用时间计息。
（三）投资用途
投资资金专项用于“协信星鹭园”项目二期复工续建中的建设费用、管理费用、销售费用等实现项目竣工验收与交付办证的全部支出。
（四）清偿安排
投资本息退出的偿债资金/资源来源于“协信星鹭园”项目二期续建完成后的销售回款或实物资产。****公司由预重整转入重整程序后，投资本息根据《中华人民共和国企业破产法》第四十二条第四项之规定作为共益债进行清偿，且在重整计划草案获双流法院裁定批准后，优先于建设工程款债权、有财产担保债权等其他债权进行清偿。
具体清偿安排以重整投资协议之约定及重整计划之规定为准。
（一）工商登记信息
****公司于2013年12月24日###市###市****局注册登记成立，注册资本人民币3,700万元，法定代表人李木生，营业期限至2033年12月23日。经营范围包括：房地产开发与经营；房屋装饰装修工程；建筑劳务****网络自动化建设、技术开发、技术转让及技术咨询服务；企业营销策划与管理咨询服务。现有股东1家，为上海远瀚房地****公司，持股100%。
（二）经营情况
****公司开发建设的“协信星鹭园”项目位###市双流区胜利镇白塔村1、2组，占地113,********㎡，规划总建筑面积257,********㎡，计容建筑面积约********万㎡，地上建筑41栋，产品类型均为叠拼。“协信星鹭园”项目分两期开发：一期（1-17#楼）建筑面积102,********㎡，已竣备交付且部分售出，剩余可售商业28套（建筑面积1,********㎡）、住宅28套（建筑面积6,********㎡）、车位866个；二期（18-41#楼）建筑面积154,********㎡，在开发过程中因资金链断裂已于2021年停工，目前已有3栋楼封顶，8栋楼达到预售形象进度，均未对外销售。
（三）资产负债情况
1.资产情况
截至2024年8月13日****公司账面资产总额为769,011,********元，其中，货币现金6,176,********元，应收账款248,********元，预付账款1,716,********元，其他应收款36,176,********元，存货713,588,********元，其他流动资产11,102,********元，固定资产3,********元。
2.负债情况
截至2024年8月13日****公司账面负债总额7,947,100,********元，其中，应付账款148,811,********元，预收账款37,361,********元，应交税费1,299,********元，其他应付款513,469,********元，长期借款209,472,********元，预计负债7,036,685,********元。
****公司最终的资产负债情况以审计、评估机构出具的最终报告，****公司顺利转入重整程序，则以双流法院裁定确认的无异议债权为准。
（四）续建成本
“协信星鹭园”项目二期建设规模共计154,********㎡，建成后将形成可售住宅590套（建筑面积112,********㎡）、车位1011个（含920个人防车位）。据第三方造价机构初步测算，“协信星鹭园”项目二期（18-41#楼）续建所需资金成本约人民币********亿元。
二、招募目的及需求
为完成“协信星鹭园”项目二期复工续建，实现资产价值最大化****公司拟预招募重整投资人实现“协信星鹭园”项目二期的复工续建及交付办证，投资方式包括但不限于现金、工程垫资、续建资产销转投等。
（一）投资规模
本次招募的投资规模不低于人民币5亿元，或不低于人民币3亿元且承诺将星鹭园项目二期续建至竣工交房状态。
（二）利率上限
投资利率不超过12%/年（单利），并根据实际投入金额及实际占用时间计息。
（三）投资用途
投资资金专项用于“协信星鹭园”项目二期复工续建中的建设费用、管理费用、销售费用等实现项目竣工验收与交付办证的全部支出。
（四）清偿安排
投资本息退出的偿债资金/资源来源于“协信星鹭园”项目二期续建完成后的销售回款或实物资产。****公司由预重整转入重整程序后，投资本息根据《中华人民共和国企业破产法》第四十二条第四项之规定作为共益债进行清偿，且在重整计划草案获双流法院裁定批准后，优先于建设工程款债权、有财产担保债权等其他债权进行清偿。
具体清偿安排以重整投资协议之约定及重整计划之规定为准。
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联系人：方婷
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