1.项目名称：山东能源集团关于司库管理系统三期建设项目供应商选聘的谈判

2.项目编号：SNZB-

二、项目背景：

司库体系建设是一项系统性工程，按照“整体规划、分步实施、持续优化”实施策略，分三期建设：一期重点实现“看得见”功能，将资金、票据等金融资源信息集成到司库系统，搭建可视化平台，实现资金流水可视、大额资金支付监控等；二期在“看得见”基础上，重点实现“管得住、调得动”功能，包括账户、融资、结算、集中、票据、预算等在内的资金业务，全部在司库系统发起、流转、校验和分析，实现资金支付审批、融资成本管控、资金价值创效等，做到重大资金支出跟踪管理；三期重点实现管理创效、辅助决策，发挥司库管理系统互联互通作用，实现金融资源“用得好”。

截至目前司库体系已完成一期、二期建设，按照2023年9月13日，山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》（鲁国资〔2023〕4号）的通知，针对省国企系统安全管理、境外资金管理、票据池管理、应收款项管理、强化资金风险防控等方面提出了明确要求，要求企业把资金等金融资源作为运营要素，通过专业化管理实现价值提升；通过制度流程化、流程信息化，建立健全司库管理的内控机制，持续提升司库信息安全水平；尊重子企业独立法人地位，确保司库管理符合法律法规和监管规定要求；注重信息技术创新与管理模式创新的融合，充分发挥互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术对司库管理的赋能作用。

为响应省国资委《关于省属企业司库体系建设的指导意见》要求，能源集团在夯实前期工作成果基础上，从强化集团统一司库管理体系，发挥集团境内外资金聚合优势、强化风险防控、确保资金安全角度出发，需要进一步推进司库系统优化提升及司库中台项目建设。

三、谈判响应单位主要资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及其分支机构或合伙企业。

2.具有良好的财务状况和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

3.本项目非对外项目，未经允许不得向第三方泄露、给予或转让该项目。

4.本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

5.具有软件成熟度CMMI3水平。

本项目实行资格后审。

四、谈判采购文件售价

1.凡有意参加参与谈判者，请于2024年9月30日起至2024年10月5日止（北京时间，下同），报名并获取电子谈判采购文件。

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