一、项目基本信息 （一）项目名称###市住房公积金管理中心审计服务定点采购 （二）项目编号：DDJJ******** （三）预算金额：146,******** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 控制单价（元） 计量单位 1 人员要求：常驻人员至少1人服务开始时间：合同签订后一周内服务结束时间：审计报告全部出具为止，且不迟于2025年5月31日审计对象数量###市住房公积金管理中心审计范围###市辖区内所有住房公积金管理机构（包括中心###市区管理###市区管理二部、台山管理部、开平管理部、鹤山管理部和恩平管理部）审计年限：约一年 （一）2024年度专项审计：1.按照住房城乡建设部关于住房公积金年度报告的要求（附年度报告模板供参考）完成2024年度财务及有关数据审计工作，并出具一式三份审计报告（2025年2月28日前完成）；********年###市住房公积金管理中心经费收支情况及各项内部制度执行情况审计，内部制度执行情况内容包括请休假管理、印章使用管理、采购管理、合同管理、资产管理及固定资产年度盘点等，出具一式三份审计报告（2025年4月30日前完成）；********年###市住房公积金管理中心工会经费收支情况审计，并出具一式三份审计报告（2025年4月30日前完成）；（二）常规审计：根据国家###市住房公积金管理规定，在采购人指导和监督下对住房公积金业务、财务开展常规审计，从内部审计的角度全面反映采购人存在的问题，提供审计工作事项底稿和一式三份的审计报告，并对整改情况进行检查复查。1.服务人员要求①常驻人员：投标人至少派驻1名常驻人员。常驻人员要求全日制会计、审计专业本科以上学历，具备助理会计师以上专业技术资格，从事会计、审计、法律或管理工作2年或以上，能熟练运用数据处理和数据分析工具。②外部专家团队：当常驻人员的能力、经验、资源不足以应对本项目需要时，应由投标人的外部专家团队提供必要的指导和帮助。2.常规审计时间和数量①服务时间：合同签订后一周内进驻并开展审计，至审计报告全部出具为止，且不迟于2025年5月31日。②审计内容：按照采购人要求对住房公积金业务、财务情况和业务风险隐患开展审查。一是协助采购人对业务风险隐患进行排查；二是通过核查住房公积金业务系统数据等方式，对2023年7月1日至2024年6月30日共12个月的住房公积金线上线下业务审批合规性和财务管理情况进行审计，每个季度出具一份审计报告（一式三份）。每月保底业务量：①单位业务抽检200宗；②贷款发放业务全面检查，每月约300宗；③委托**200宗；④其余提取业务抽检600宗。三是根据采购人的工作需要，开展1-2次临时性审计。采购人根据业务需要对审计内容进行调整的，经双方协商一致后执行。 1 146,265 项 商务需求 编号 需求内容 1 报价应包括完成本项目所需的审计费用和交通费、误餐费等各项费用及税费。在提供服务期间产生的包括但不限于餐饮、交通、住宿以及征询银行存款账户费等费用全部均由供应商承担。 2 常驻人员按照采购人工作人员工作时间考勤和管理。常驻人员应服从采购人临时性、突击性的工作安排，不得拖延推诿。常驻人员应参加采购人安排的内审业务培训和其它培训，熟练了解采购人的业务政策、业务流程。投标人应保证常驻人员参与审计工作的连贯性，除因采购人根据工作实际情况做出调整外，原则上不作调整。 3 供应商应当对执行业务过程中知悉的采购人信息予以保密：（1）法律法规允许披露，并取得采购人的授权；（2）根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；（3）在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；（4）接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；（5）法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。 （五）竞价公告时间：******** 15:40:01 ~ ******** 00:00:00 （六）供应商报价时间：******** 09:00～16:00 （七) 本项目采用的是按时间的报价方式。 二、需求信息 服务内容：一、审计范围 ###市辖区内所有住房公积金管理机构（包括中心###市区管理###市区管理二部、台山管理部、开平管理部、鹤山管理部和恩平管理部）。 二、工作内容及要求 （一）2024年度专项审计 1.按照住房城乡建设部关于住房公积金年度报告的要求（附年度报告模板供参考）完成2024年度财务及有关数据审计工作，并出具一式三份审计报告（2025年2月28日前完成）； ********年###市住房公积金管理中心经费收支情况及各项内部制度执行情况审计，内部制度执行情况内容包括请休假管理、印章使用管理、采购管理、合同管理、资产管理及固定资产年度盘点等，出具一式三份审计报告（2025年4月30日前完成）； ********年###市住房公积金管理中心工会经费收支情况审计，并出具一式三份审计报告（2025年4月30日前完成）； （二）常规审计 根据国家###市住房公积金管理规定，在采购人指导和监督下对住房公积金业务、财务开展常规审计，从内部审计的角度全面反映采购人存在的问题，提供审计工作事项底稿和一式三份的审计报告，并对整改情况进行检查复查。 1.服务人员要求 ①常驻人员：投标人至少派驻1名常驻人员。常驻人员要求全日制会计、审计专业本科以上学历，具备助理会计师以上专业技术资格，从事会计、审计、法律或管理工作2年或以上，能熟练运用数据处理和数据分析工具。 常驻人员按照采购人工作人员工作时间考勤和管理。常驻人员应服从采购人临时性、突击性的工作安排，不得拖延推诿。常驻人员应参加采购人安排的内审业务培训和其它培训，熟练了解采购人的业务政策、业务流程。投标人应保证常驻人员参与审计工作的连贯性，除因采购人根据工作实际情况做出调整外，原则上不作调整。 ②外部专家团队：当常驻人员的能力、经验、资源不足以应对本项目需要时，应由投标人的外部专家团队提供必要的指导和帮助。 2.常规审计时间和数量 ①服务时间：合同签订后一周内进驻并开展审计，至审计报告全部出具为止，且不迟于2025年5月31日。 ②审计内容：按照采购人要求对住房公积金业务、财务情况和业务风险隐患开展审查。一是协助采购人对业务风险隐患进行排查；二是通过核查住房公积金业务系统数据等方式，对2023年7月1日至2024年6月30日共12个月的住房公积金线上线下业务审批合规性和财务管理情况进行审计，每个季度出具一份审计报告（一式三份）。每月保底业务量：①单位业务抽检200宗；②贷款发放业务全面检查，每月约300宗；③委托**200宗；④其余提取业务抽检600宗。三是根据采购人的工作需要，开展1-2次临时性审计。采购人根据业务需要对审计内容进行调整的，经双方协商一致后执行。 合同份数：2 是否需要验收：需要验收 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票
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