一、招募须知（一）本招募公告的具体内容由管理人负责解释，管理人有权根据破产案件进展情况，合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止意向投资人招募。本招募计划中止或终止的，管理人除无息退回意向投资人缴纳的尽调保证金及投资保证金外，无需对招募过程中意向投资人所投入的工作、资金或由于参****公司破产程序造成的损失进行任何赔偿或补偿。（二）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募适格的意向投资人，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。（三）本招募公告的编制目的是让意向投资人****公司的情况有所了解，管理人提供的资料和信息未必能完整描述相关资产负债的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的法律风险和商业风险，知晓在提供投资资金外可能需要承担的其他责任和义务。一旦提交报名材料即视为同意****公司或相关资产的现状进行投资，也视为对本次意向投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。（四）本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参****公司投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行法律和财务尽职调查、对资产价值及所涉税费进行评估判断，出具投资方案等。（五）本招募公告并非要约文件，也不构成管理人的任何承诺和保证，不具有投资协议或类似文件的约束性效力。二****公司的情况（一****公司工商登记的基本情****公司成立于2011年5月20日，统一社会信用代码9****************R，住所###县京口工业集中区，登记法定代表人为张金盾****公司注册资本为人民币30****公司经营范围为PU合成革的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现登记股东为张金盾（已故），持股比例49%，认缴出资1470万元；蔡永裕，持股比例30%，认缴出资900万元；何湛流持股比例21%，认缴出资630万元。（二****公司资产负债情况1.主要资产状况经管理人调查****公司的核心财产主要包括国有土地使用权、房产及构筑物、设施设备等，具体状况如下：（1）国有土地使用****公司已取得土地使用权证记载的总面积为********.13平方米（约********亩），包括以下2宗：①土地使用权证号：田国用（2013）第1825号，登记时间：2013年7月2日，终止日期：2062年6月10日，坐落###县京口工业园区，地类（用途）：工业用地，使用权面积：********.37㎡（约********亩）。该地块已办理抵押登记，抵押权人为兴业银****公司大田支行，担保数额为886万元；②土地使用权证号：田国用（2013）第1826号，登记时间：2013年7月11日，终止日期：2062年6月10日，坐落###县京口工业园区，地类（用途）：工业用地，使用面积：********.76㎡（约********亩）。该地块未办理抵押登记，也尚未投入建设。两宗国有土地使用权的测绘面积与证载使用权一致。（2）房产及构筑物经查****公司在上述地块上建设了相应的厂房及其他构筑物。根据测绘报告（初稿），在田国用（2013）第1826号《国有土地使用证》的宗地上共有建筑物1,********平方米，构筑物（污水处理池、烟囱、蓄水池总容积2,********立方米；在田国用（2013）第1825号《国有土地使用证》的宗地上共有建筑物17,********平方米，构筑物（设备平台面积********平方米，蓄水池总容积1,********立方米）。最终测绘结论以测绘机构出具的测绘报告正****公司现有3本房屋产权证，不动产权证号分别为：田房权证字第********号、田房权证字第********号和田房权字第********号，证载建筑面积合计********.49㎡。上述三处房产均办理抵押登记，抵押权人为兴业银****公司大田支行，担保数额为1700万元。另，厂区内有污水处理池、烟囱、蓄水池、设备平台等构筑物，具体以现场情况为准。（3）设施设备经查****公司拥有2条干法PU革生产线（包含储布机）、2条湿法PU革生产线、DMF回收设备、轻型链条炉排、在线自动监测仪、交流低压配电柜、压滤机、罐体、小锅炉、揉纹机、地磅、手动叉车、真空脱泡搅拌机、变频调速搅拌机、电动葫芦、热风循环干燥箱、立式台钻、印刷打样机、磨皮机、喷涂机、空压机、两板机、压花机、压花轮、抛光机、离型纸、验纸机、三板机、铁芯管、成检机、内燃重式平衡叉车、直涂线、铁管（导热油管道）、手动叉车、自动接布机、DMF罐、废水罐等设施设备，具体以评估报告及现场情况为准，不排除归属于第三方资产的可能。上述设施设备包括部分融资租赁的设备，出租人为仲利国际融****公司；部分设施设备有办理抵押登记，抵押权人为兴业银****公司大田支行，且可能存在权利冲突，具体以现场情况或判决文书确认的为准。为最大程度发挥价值，目前管理人正在协调仲利国际融****公司同意融资租赁设备随同相关资产整体出售，拟****公司或相关不动产一并招募投资人或变价处置。（三****公司的潜在价值①产能设计：根###****局《关于三明旭****公司PU革生产项目环境影响报告书的批复》明环审〔2012〕73号****公司获批建设8条湿法、8条干法PU革生产线及配套设备，年产4000万米贝斯、4800万米合成革；工程占地面积为********㎡。目前****公司已建成2条湿法、2条干法PU革生产线，投资人从事该行业的后续经营发展仍有巨大的产能基础。②排污许可****公司已取得《排污许可证》，证书编号为9****************R001V，有效期限自2020年8月12日起至2023年8月11日止，发证机关###****局；许可排放的主要污染物类别包括废气、废水；许可排放的主要污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮及其他特征污染物等；大气污染物许可排放形式包括有组织、无组织；废水污染物许可排放规律为连续排放、间断排放；大气污染物排放执行标准为工业企业挥发性有机物排放标准DB35/1782-2018，锅炉大气污染物排放标准GB********,合成革与人造革工业污染物排放标准GB********，挥发性有机物无组织排放控制标准GB********，大气污染物综合排放标准GB********；水污染物排放执行标准为合成革与人造革工业污染物排放标准GB********。若该项目排污许可得以延续，具备快速恢复原有生产条件的基础。③园区配套****公司名下的土地厂房位###县京口开发区内，基础设施较为完善，产业定位明确，工业配套成熟，具有生态化规划、产业链协同等优势。2.负债情况截至第一次债权人会议召开前，管理人已累计接收债权申报17户/20笔，申报债权本息总额为97,920,********元。管理人就部分已申报债权形成初步审查意见，初步认定债权13户/16笔，认定债权金额43,598,********元；暂缓审查的债权共5户/5笔，债权金额为53,266,********元。另经管理人调查，初步确认职工债权共10户/10笔，债权金额为225,********元（含预提职工债权12,000元），最终以法院裁定确认的无争议债权金额为准。第一次债权人会议后，管理人又接收3户/3笔补充申报债权，其中2户/2笔申报债权本息总额为238,********元，另1户/1笔申报请求确认****公司厂区内回收塔等机器设备及工程资产（合计总价值5,486,********元）享有所有权并主张取回或返还拍卖价款。管理人正在处理债权认定事宜，后续以大田法院出具的确认无争议债权裁定为准。3.审计、评估情况第一次债权人会议后，管理人已初步完成审计、评估等基础工作，辅助机构正在编制相关专项报告。目前，评估报告已有初稿，可供投资人参考，相关概况可向管理人初步了解。管理人在意向投资人缴纳尽调保证金后可协助其开展相应的尽调工作，并披露报告初稿。
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