一、项目名称： 2023-2024年结算与现金管理应用项目（二期） 二、采购内容简介（以最终标书为准） 本项目分为两部分内容： （一）多银行银企直联部分 提供完善的多银行对接实施方案（或产品）并开展集成对接工作，以提升平台对接效率，扩大对接范围，提升全方位服务企业能力，并实现对接状态管理与监控相关功能。 （二）企业财资优化部分 1．提供主流第三方支付机构对接方案，实现企业支付订单、账单与交易流水信息等数据对接工作。 2．财资管理功能优化。具体范围包括应收应付款管理、对公支付结算、营收稽核、智能回单、资金计划与预算、资金监控等。 3．跨境资金管理功能优化，实现全球银行账户管理、跨境汇款、查询统计等功能。 4．完善财资报表并新增管理驾驶舱，提供综合查询、账户管理、结算报表、资金计划类详细报表，并支持报表定制；实现客户端管理驾驶舱相关功能。 5．提供主流ERP、OA系统、财务软件等系统接入方案及平台能力开放互联接口建设。
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