第一章 谈判邀请函

一、谈判项目编号：(请登录)

二、谈判项目名称：福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目

受中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司委托，对中石油福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目进行公开谈判，现就中石油福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目开展公开谈判。

三、项目基本情况：

（一）内控自我测试服务部分

1.1 项目概况

内控自我测试服务：根据福建销售分公司内控测试服务项目要求，每年度开展一次内部控制有效性自我测试，采用跟单测试方式，重点对设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。现就中国石油福建销售分公司内控测试服务项目开展公开谈判。

内控手册修订服务：根据福建销售分公司内控手册修订服务项目要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求，完成年度内控手册修订工作。现就中国石油福建销售分公司内控手册修订服务项目开展公开谈判。

1.2 服务内容

1.2.1内控自我测试服务

（1）测试标准与重点

根据集团公司测试标准要求，对各单位内控测试实行“全覆盖”；采用跟单测试方式，结合公司关注专项重点业务领域等专项内容，对内控体系的设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。

（2）测试范围

2024-2025年两个年度自我测试任务，每年测试公司机关本部与9家分公司、每个单位2-3个加油站、石湖油库、厦门油库。

（3）时间安排

每年计划5-6周时间，每2家单位1周、周末测试加油站或油库现场。

（4）测试报告

测试出具高质量的测试报告（重点分析例外事项原因、提出流程优化及整改建议），项目经理按期完成测试结果现场汇报。

（5）测试系统

测试组要完成测试系统的初始化设置，测试结果录在ARCM测试系统进行录入与审核，通过集团公司的系统审核。

1.2.2内控手册修订服务

（1）修订依据

严格按照股份公司年度内控手册年修订要求，结合甲方内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求。

（2）修订要求

2024-2025年两个年度手册修订任务，根据股份公司内控手册要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查情况，对甲方公司内控手册全面修订，与各部门岗位逐一对接手册修订内容，确保手册架构与改革后组织架构保持一致、与股份公司内控手册架构一致，内控手册的关键控制点、风险点与制度、实际执行保持一致，流程节点岗位名称与改革后职能岗位保持一致，实现设计层面准确性、完整性、有效性；按照集团公司要求完成编制内控手册，并在ARIS系统中完成内控手册修订与发布，100%通过股份手册审核。

（3）福建公司内控手册全部流程；每年时间计划为2周时间；在甲方单位现场服务。

（4）乙方修订结果，手册架构与改革后组织架构不一致、与股份公司架构不一致，关键控制点、风险点、流程节点岗位与制度、实际执行存在差异，无法达到甲方要求，则按照修订成果差异率每1%，扣除乙方2%服务费。

1.3 服务期限：2024-2025年两个年度，自合同签订生效起至完成本合同约定的范围及服务工作止。

1.4报价方式：固定总价，限价80万元，含税。

1.5 付款方式：本项目付款方式为银行电汇。

1.6 服务地点：(请登录)

四、谈判厂商资格要求（以下未按要求提供相应证明材料扫描件的，投标将被否决。）

4.1资质要求

服务商为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有增值税纳税人资格，提供加载统一社会信用代码的营业执照。

未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.2财务要求

服务商承诺近一年财务状况良好，资产负债率<100%，财产无冻结、被接管和资不抵债现象，具有有效履行合同的资产能力。（以上须提供承诺函）

提供2021-2023年有效的经会计师事务所或审计机构审计的财务报表（有效是指：审计报告应当有注册会计师的签名和盖章，会计师事务所的名称、地址及盖章，财务报表包括：资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表）。

未按要求提供有效的相应证明材料和加盖公章承诺函扫描件的，投标文件将被否决。

4.3业绩要求

服务商须具备石油、石油销售企业内控测试服务经验，提供近五年类似在成品油销售企业内控测试服务合同或报告。

未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.4信誉要求（以下4.4.1-4.4.3以谈判小组当天查询结果为准）

4.4.1谈判服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。提供系统截图。

4.4.2谈判服务商、法定代表人未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。提供系统截图。

4.4.3谈判服务商、法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪，查询网站“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）。提供系统截图。

4.4.4服务商须具有良好的信誉和执业道德，无任何违规、违法等被相关主管部门处分的记录，提供相应承诺书。

未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.5人员要求

4.5.1服务商须具有3名拥有注册会计师资格有五年以上经验的的专业人员。提供人员与服务商的劳动合同、最近六个月有一次缴纳社保记录的证明。专业人员须提供相关从业资格证明。

未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.5.2委派的项目经理应具有3次以上（含3次）丰富管理层测试项目经理或项目主审经验，能够出具满足甲方要求的高质量测试报告。须提供自2020年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供作为项目经理参与类似内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。

4.5.3委派的项目服务人员须具有内控测试、手册修订的丰富经验，熟练掌握中国石油ARCM测试系统、ARIS手册系统操作流程，准确完成系统操作并通过总部审核。须提供自2021年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供项目服务人员参与内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。

4.5.4服务商委派于内控自我测试服务项目服务人员数量不少于8人、内控手册修订服务项目服务人员数量不少于3人。承诺在甲方单位现场服务（提供承诺函），提供服务人员名单、劳动合同及简历资料，并承诺若合同履行期间未经甲方同意更换人员，将扣取合同价款10%（提供承诺函）。

以上未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。

五、谈判文件获取：

5.1凡有意参加谈判的潜在承包商，请于北京时间2024年5月20 日至2024年5月 27日16 时前报名。

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