一、项目需求（一）项目名称：海南省自然资源和规划厅内部控制体系建设（二）项目地点：海南###市（三）经费预算：18万元（四）完成时限：2024年9月底前完成各项内控制度的建立健全，形成制度汇编，开展成果验收，并按照财政部门要求完成2024年内部控制评价工作，编制评价报告正式稿。（五）工作内容1.制定单位内部控制体系建设工作方案，明确单位内部控制体系建设的原则和目标，拟定项目工作计划2.内部控制各项规定资料收集分析，调研内部控制现状，对单位业务及内部控制现状进行宏观分析，搭建内部控制基本框架，明确内部控制建设涉及的业务和事项。3.开展业务流程梳理，对单位内部控制现状进行评估，深入各处室，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、基本建设项目管理、新建政府购买服务管理规定、修改现有财务内部控制制度等进行摸底，建立健全各项内控管理制度；对重点经济业务领域进行风险和关键管控点评估，确定风险控制矩阵，编制内部控制规范手册。3.梳理现有经济活动领域的管控现状，对标监管政策和要求，识别单位管理程序的设计缺陷和执行缺陷，借鉴其他同类型单位的先进管理经验提出优化管控解决方案，配合开展内部控制规范建设总结验收和监督评价工作，配合组织各处室开展2024年内部控制评价工作，编制内部控制评价报告。4.协助开展内部控制专题培训。（六）成果验收方式和标准验收主体：海南省自然资源和规划厅；验收时间：2024年9月底（暂定）;验收方式：召开专家评审会；验收内容（项目成果）：1. 《项目实施方案》： 对于单位内控体系建设工作的部署及安排。 2. 《项目工作计划》： 对于单位内控体系建设具体工作计划及分工。3. 《风险清单》 ：贴合单位经济业务特点的风险清单，结合调研情况修订完善单位风险清单。4. 《风险评估调查问卷》： 根据风险清单编制的风险调查问卷。5. 《风险评估数据统计表》： 从风险发生可能性及影响重大性对风险点进行测评，对风险调查问卷进行回收、数据统计，并对风险点进行系 统分析，风险发生的原因及剩余风险点。6. 《2023年度风险评估报告》：2023年度风险评估报告，内容包括：风险识别、风险分析、 风险评价、风险评估结果分析等内容。7. 《内部控制评价与管理建议报告》：汇总编制2023年度内控评价与管理建议报告。 8. 《内部控制制度完善建议稿》：结合制度优化和完善建议，优化、完善单位内部管理制度，出具制度完善建议稿。9. 《经济活动业务流程框架》：单位预算、收支、采购、资产、建设项目管理、合同管理设计的流程框架。10. 《经济活动业务流程图 &流程描述》： 对单位层面、业务层面：预算、收支、采购、资产、建设项目、合同管理业务流程梳理成册。 11. 《风险控制矩阵》： 针对每一风险点及对应的控制措施列明支撑性管理制度的名称。 12. 《经济活动业务权限指引表》：梳理重要经济业务活动管控环节的执行、审批、监督权限，将管理环节涉及到的经济活动审批、执行、监督权 责与岗位一一对应，体现分事行权、分级授权和分岗设权的要求。 13. 《内部控制规范手册》：汇总咨询成果，形成对单位内部控制工作的指导手册。14、《内部控制专题培训 PPT》 包括启动会专题培训、项目成果落地实施培训的资料等。（七）付款方式：项目按合同相关规定分两期付款。第一期：合同签订后，甲方（我厅）在乙方（实施单位）全面开展工作30个工作日内，向乙方支付合同总额的50%；第二期： 乙方向甲方提交全部“项目成果”，经专家评审后，乙方完成修改，经甲方确认为正式稿后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总额的50％。二、遴选方式（一）遴选方式：综合比选通****网站上发布项目需求公告，面向社会公开遴选。我厅将组织评审小组，由评审小组依据评分标准对投标人提交的有关材料进行审查，按照综合评分法进行评分，遴选满足全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。（二）资格要求1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照、组织机构代码、税务登记证或三证合一复印件并加盖公章）。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年1月至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章）。3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年1月至今任何连续6个月纳税和社保缴纳证明加盖公章）。4.无违法、违规、违约记录。投标人近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法、违规、违约记录（提供加盖公章的投标人无违法记录声明函，注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）。5.具有良好的信用。未被列****网站渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中****网(********)政府采购严重违法失信行为记录名单****网页证明截图加盖公章)。6.本次遴选不接受联合体报名。
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