一、项目概况项目名称：耿马香竹林二期160MW农业光伏项目财务竣工决算报告编制与审计服务项目编号：YNNY-FW-GKXJ-24-0013交货/服务时间：中选供应商提供的财务竣工决算报告编制与审计鉴证服务应于合同签订后30日内完成并交付成果报告交货/服务地点：云南昆明供货范围****公司拟对耿马汇能****公司耿马香竹林二期160MW农业光伏项目财务竣工决算报告编制与审计服务，进行采购。2、按照国家相关法规和政策，审核并编制工程决算，包含但不限于固定资产明细清单、工程财务决算、竣工决算报告等。对耿马汇能****公司耿马香竹林二期160MW农业光伏项目财务报表、竣工决算报表等的合法性、真实性、准确性、完整性进行审计，出具《财务竣工决算专项审计报告》。3、采购服务具体内容应包括但不限于： 1、审核竣工决算资料的完整性。建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料:(1)经批准的可行性研究报告，初步设计、投资概算、设备清单；(2)工程预算(投标报价)、结算书；(3)各年度财务决算报表及竣工财务决算报表 ；(4)各种合同及协议书；(5)建设项目设备、材料采购资料；(6)财务会计报表、会计帐簿、会计凭证及其他会计资料；(7)工程项目交点清单及财产盘点移交清单；(8)其他资料，如收尾工程、遗留问题等。2、对竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性进行审计。包括：竣工工程概况表、竣工工程决算总表、零星费用明细表等。3、对各项建设投资支出的真实性、合规性审计。审核待摊支出待摊费用支出及其分摊是否合理、准确，待核销基建支出和转出投资有无依据、是否合理。项目资金是否全部到位，核算是否规范，资金使用是否合理，有无挤占、挪用现象。4、建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。包括:约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项是否规范；工程设计变更价款调整事项是否约定；施工现场的造价控制是否真实合规；工程进度款结算与支付是否合规；工程造价咨询机构出具的工程结算文件是否真实合规。5、概算执行情况审计。包括:实际完成投资总额的真实合规性审计，概算总投资、投入实际金额、实际投资完成额的比较；分析超支或节余的原因。6、项目形成资产真实性、完整性、准确性审计。包括:是否符合交付使用条件；交接手续是否齐全；应交使用资产是否真实、完整。7、尾工工程审计。包括:未完工程工程量的真实性和预留投资金额的真实性。8、其他竣工决算有关事项。质量要求：1、中选供应商不得与本标段的施工承包人、代建人或**有隶属关系、相互任职或工作，有可能影响公正执法的中介机构或职业人员，应主动提出回避申请。2、中选供应商应依法对工程施工情况进行详细的审核，包括预算、招投标、合同签署、工程签证、工程验收、工程决算等关键内部控制环节进行审计，工程审计中发现的问题提出可操作性整改意见。供应商在工作过程中形成的工作底稿及其他资料应如实反映审核情况，做到事实清楚、证据确凿、结论准确，并经企业签字认可、加盖印章。3、中选供应商应按规定制作《竣工决算工作底稿》出具《竣工决算专项审计报告》。鉴证工作底稿和审计报告由至少两名注册会计师签名和中介机构盖章。4、中选供应商所完成委托**题负有法律责任。二、供应商资格要求:1、基本资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；3、项目负责人须具备注册会计师执业资格，具备两年以上从事工程审计工作经验。
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