一、项目名称2023年度金融企业财务决算审计服务项目
二、项目背景根据监管机构关于做好金融企业财务决算审计工作的有关要求，我行现开展2023年度金融企业财务决算审计服务项目采购。
三、服务内容及相关要求供应商需对我集团、本银行、各村镇银行、各控股农商银行及金融租赁公司（以下简称“全级次”）共32家会计主体2023年度的财务决算报表进行复核和审计，在此基础上出具财务决算专项说明审计报告及内控测评报告，并根据审计结果填报2023年度金融企业财务决算报表。（一）服务内容
本项目的财务决算报表是指我行作为金融企业，根据财政部、省财政厅、市财政局监管要求需要填报的金融企业财务决算报表，不同于国有资产统计及财务决算报表。本项目的审计是指根据监管机构关于做好2023年度金融企业财务决算审计工作的有关要求开展的审计，出具的是财务决算专项说明审计报告及内控测评报告，不同于本集团的财务报表年度审计。（二）服务时间要求根据监管机构通知，要求供应商于2024年3月底前（预计）填报满足监管要求的2023年金融企业财务决算报表（全级次）;于2024年5月底（预计）前提供2023年度财务决算专项审计报告、内部控制测评报告（以监管机构当年发文的具体要求为准）。
四、意向供应商资格条件
（一）供应商资质要求1.在中华人民共和国境内依法注册成立并具有独立承担民事责任的能力；2.供应商在广东设有分支机构，分支机构包括但不限于分公司、子公司或办事处；3.具备有效期内的会计师事务所执业证书；4.自2021年1月1日后（以合同生效时间为准），供应商需具备至少2个（含）直接签署的决算审计服务案例，同一法人单位的不同案例可累计计算；5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。（二）供应商意愿要求1.服从我行项目管理、人员管理、财务管理相关规定；2.积极配合我行法审意见协商签订合同；3.同意与我行签订项目管理相关协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书等；4.同意按照我行规定对项目和供应商进行考核评价；5.同意接受我行内部、我行聘请外部机构、我行上级管理部门进行监督、检查；6.承诺遵守国家有关反洗钱方面的法律法规；7.承诺不存在知识产权纠纷，且近3年在经营活动中无重大违法或不良记录。
五、意向供应商报名需提供资料
（一）供应商报名意向书，内容包括但不限于项目名称、供应商名称、供应商联系人、获取本公告信息的网站、联系电话及邮箱等（格式自拟）；（二）提供有效的营业执照复印件。报名供应商如为分公司，必须提供总公司对分公司的授权函，具体格式自拟；（三）提供供应商在广东设有分支机构的证明材料，分支机构包括但不限于分公司、子公司或办事处，证明材料可提供营业执照、房屋产权证明、以公司名义或关联公司名义签署的房屋租赁合同（关联公司需提供关系证明）；（四）提供有效期内的会计师事务所执业证书复印件；（五）提供2021年1月1日后（以合同生效时间为准），供应商具备的至少2个（含）直接签署的决算审计服务案例证明材料，同一法人单位的不同案例可累计计算。证明材料需提供体现上述各项要素齐全的项目合同关键页，证明材料涉及保密信息的内容可进行隐藏；（六）提供承诺满足本征集公告第四大点第（二）点供应商意愿要求的承诺函。
六、意向供应商提交报名材料时间及方式
（一）公告期:2024年1月25日-2024年2月1日。
（二）报名截止时间：2024年2月1日。
二、项目背景根据监管机构关于做好金融企业财务决算审计工作的有关要求，我行现开展2023年度金融企业财务决算审计服务项目采购。
三、服务内容及相关要求供应商需对我集团、本银行、各村镇银行、各控股农商银行及金融租赁公司（以下简称“全级次”）共32家会计主体2023年度的财务决算报表进行复核和审计，在此基础上出具财务决算专项说明审计报告及内控测评报告，并根据审计结果填报2023年度金融企业财务决算报表。（一）服务内容
| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| 1 | 填列2023年度金融企业财务决算报表 | 根据经审计的集团、本银行、各村镇银行、各控股农商银行及珠江金融租赁公司共32家会计主体财务数据填列2023年度金融企业财务决算报表。 |
| 2 | 出具财务决算专项说明审计报告 | 对集团、本银行编报的2023年度财务决算部分报表，按特殊事项发表审计意见，并出具财务决算专项说明审计报告。需要编制的附表主要包括：资产减值明细表、资产质量明细表、业务及管理费与营业外收支明细表、基本情况表、金融企业国有股东信息统计表、国有资本保值增值情况表、绩效评价基础数据表（含基础数据调整表）（以监管机构当年发文的具体要求为准）。 |
| 3 | 出具内部控制测评报告 | 在2023年度决算报表审计的基础上出具内控测评报告。 |
| 4 | 其他事项 | 监管机构对金融企业决算及决算审计的其他要求。 审计过程中需直接向各村镇银行、各控股农商银行及金融租赁公司联系确认取数，发起行财务部将协助提供各附属机构联系方式。 |
四、意向供应商资格条件
（一）供应商资质要求1.在中华人民共和国境内依法注册成立并具有独立承担民事责任的能力；2.供应商在广东设有分支机构，分支机构包括但不限于分公司、子公司或办事处；3.具备有效期内的会计师事务所执业证书；4.自2021年1月1日后（以合同生效时间为准），供应商需具备至少2个（含）直接签署的决算审计服务案例，同一法人单位的不同案例可累计计算；5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。（二）供应商意愿要求1.服从我行项目管理、人员管理、财务管理相关规定；2.积极配合我行法审意见协商签订合同；3.同意与我行签订项目管理相关协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书等；4.同意按照我行规定对项目和供应商进行考核评价；5.同意接受我行内部、我行聘请外部机构、我行上级管理部门进行监督、检查；6.承诺遵守国家有关反洗钱方面的法律法规；7.承诺不存在知识产权纠纷，且近3年在经营活动中无重大违法或不良记录。
五、意向供应商报名需提供资料
（一）供应商报名意向书，内容包括但不限于项目名称、供应商名称、供应商联系人、获取本公告信息的网站、联系电话及邮箱等（格式自拟）；（二）提供有效的营业执照复印件。报名供应商如为分公司，必须提供总公司对分公司的授权函，具体格式自拟；（三）提供供应商在广东设有分支机构的证明材料，分支机构包括但不限于分公司、子公司或办事处，证明材料可提供营业执照、房屋产权证明、以公司名义或关联公司名义签署的房屋租赁合同（关联公司需提供关系证明）；（四）提供有效期内的会计师事务所执业证书复印件；（五）提供2021年1月1日后（以合同生效时间为准），供应商具备的至少2个（含）直接签署的决算审计服务案例证明材料，同一法人单位的不同案例可累计计算。证明材料需提供体现上述各项要素齐全的项目合同关键页，证明材料涉及保密信息的内容可进行隐藏；（六）提供承诺满足本征集公告第四大点第（二）点供应商意愿要求的承诺函。
六、意向供应商提交报名材料时间及方式
（一）公告期:2024年1月25日-2024年2月1日。
（二）报名截止时间：2024年2月1日。
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