一、融资方基本情况项目编号：ZZKG2******** 标的企业名称：新疆新旅商****公司 注册地址：新疆乌###市经济技术开发区（头屯河区###街299号新疆交通智能科技大厦9楼 法定代表人：王丽华 认缴注册资本总额（万元）：1000.********人民币 企业类型****公司 成立日期：******** 经营范围：许可项目：食品销售；酒类###路货物运输（不含危险货物）；艺术品进出口；旅游业务；住宅室内装饰装修；保税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；商业综合体管理服务；工程管理服务；酒店管理；企业管理；公共事业管理服务；园区管理服务；企业总部管理；单位后勤管理服务；规划设计管理；文化场馆管理服务；供应链管理###市政设施管理；生态保护区管理服务；建筑工程机械与设备租赁；会议及展览服务；社会经济咨询###市场营销策划；组织文化艺术交流****网销售（除销售需要许可的商品）；其他文化艺术经纪代理；广告制作；广告设计、代理；风力发电技术****网应用服务****网销售（仅销售预包装食品）；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；农副产品销售；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；服装服饰零售；塑料制品销售；办公用品销售；纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；棉花收购；金属材料销售；粮食收购；****网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；露营地服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化娱乐经纪人服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；文艺创作；小微型客车租赁经营服务；国内贸易代理；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；家居用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；安防设备销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 职工人数：4标的企业增资前后股权结构 股东增资前后股权结构 名称 增资前 增资后 出资额 （万元） 比例（%） 出资额 （万元） 比例（%） 新疆新旅文化艺术产****公司 700 ******** 700 ******** 乌鲁木齐薄荷堂文****公司 300 ******** 300 ******** 意向投资方 XX XX ******** ******** 合计 1000 100 ******** 100 标的企业评估核准或备案情况 评估核准（备案）单位：新疆新旅文化艺术产****公司 核准（备案）日期：2023年12月25日 评估机构：新疆昊诚资****公司 评估基准日：2023年10月31日 净资产评估价值（万元）：150.******** 对应净资产评估值：0.********元/单位注册资本金增资批准情况批准单位：新疆文化旅游投****公司批准文件及文号：《第38次党委会议纪要》（新文旅投党纪〔2023〕38号） 标的企业近三年审计报告主要财务指标 项目 2022年 2021年 2020年 资产总额（万元） 1271.******** ********.******** 259.******** 负债总额（万元） 786.******** ********.******** 275.******** 所有者权益（万元） 485.******** 618.******** -16.******** 营业收入（万元） 936.******** 1781.******** 31.******** 利润总额（万元） -133.******** -364.******** -16.******** 净利润（万元） -133.******** -364.******** -16.******** 二、交易内容 标的内容：新疆新旅商****公司增资扩股 挂牌价格：1元/单位注册资本金 挂牌公告期：20个工作日 挂牌起止日期：2024年1月5日09:00:00至2024年2月1日17:00:00 意向投资方报名时间：2024年1月5日09:00:00至2024年2月1日17:00:00 信息发布期满，若未征集到符合条件的意向投资方，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延期至2025年1月3日17:00:00交易方式：本次增资扩股如征集到符合投资条件的一家合格意向投资方，本次增资以协议方式成交。如征集到2家(含2家)及以上合格意向投资****网络竞价方式确****网络竞价出价最高的意向投资方即为投资方，以该投资方的最终报价作为本次增资的最终值。增资扩股规模：本次融资方拟通过新疆产权交易所发布增资扩股信息公开引入1家投资方，拟新增注册资本金********万元，拟投资金额不低于********万元，增资后新引进投资方拟持股比例25%。本次增资后融资方注册资本金由1000万元增资至********万元。增资价格的确定：根据新疆昊诚资****公司（新昊诚评报字（2023）149号）出具的《评估报告》，截止评估基准日2023年10月31日****公司资产评估值********万元，负债评估值********万元，净资产评估值********万元，对应的每单位注册资本金为0.********元。募集资金用途：1###市场竞争力，增加业务量，吸引优质客户及合作伙伴###市场占有份额，提高同业竞争实力。2.提高抗风险能力，缓解现金流压力，降低债务涉诉风险****公司经营发展，****局，优化业务团队。
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